Сравнение BRX vs CTRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 21.02 vs 27.63 у CTRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BRX дешевле: 6.72 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у BRX — 3.08. EV/EBITDA BRX — 13.46, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BRX (14.86% vs 8.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у BRX — 31.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у CTRE — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 27.63 | |
| P/B | 3.08 | 2.24 | |
| P/S | 6.72 | 20.94 | |
| PEG | 0.54 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 21.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 8.67% | |
| ROA | 4.88% | 6.40% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 73.78% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 61.59% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 71.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 3.36% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 83.53% | |
| EPS | $1.45 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $18.63 | |
Технический анализ
CTRE набирает 75 из 100 по техническому скорингу, BRX — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 61.8 (нейтральная зона), CTRE — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRX и CTRE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +4.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), CTRE — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | BRX | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 54.96 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 51.52 | |
| CCI (20) | 149.63 | 38.04 | |
| MFI | 56.89 | 42.87 | |
| Williams %R | -1.74 | -48.48 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.77 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 16.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +1.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +4.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | +10.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 87.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.24 | |
| ATR % | 1.70% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | 1.43 | |
| RS Rating | 57.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -4.81 | |
| BB ширина | 5.17 | 12.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, CTRE — 320,54 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, CTRE — 379,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 476,59 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 320,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.57 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 394,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 379,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3.91%, CTRE — 3.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, CTRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, CTRE — 83.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 3.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 83.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -18.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5.25%), для CTRE — мае (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), CTRE — сентябрь (-3.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +8.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или CTRE?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и CareTrust REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или CTRE?
Какая акция лучше по технике — BRX или CTRE?
Что лучше купить — BRX или CTRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией