Сравнение BRX vs CPT

Тикер 1

Тикер 2

BRX23

15CPT

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Camden Property Trust (CPT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. BRX торгуется с P/E 21.02, тогда как CPT — с P/E 28.71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала BRX составляет 14.86%, что превышает показатель CPT (8.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRX впереди: 31.99% против 24.66% у CPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности CPT впереди: 3.96% годовых против 3.91% у BRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 56/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 23:15 в пользу BRX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Camden Property Trust

CPTNYSE

106,17 $-0,12 $ (-0,11%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.6

Качество

5.8

Рост

6.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BRXCPT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BRX — P/E 21.02 vs 28.71 у CPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA CPT оценён ниже: 12.83 vs 13.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.86% против 8.86% у CPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRX — 31.99%, CPT — 24.66%. У BRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, CPT — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CPT ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRXCPT

Показатель	BRX	CPT
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	28.71
P/B	3.08	2.77
P/S	6.72	6.79
PEG	0.54	0.13
EV/EBITDA	13.46	12.83
Рентабельность
ROE	14.86%	8.86%
ROA	4.88%	4.28%
Валовая маржа	60.10%	42.29%
Операц. маржа	37.29%	18.36%
Чистая маржа	31.99%	24.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	1.06
Текущая ликв.	1.23	0.11
Быстрая ликв.	1.23	0.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	3.96%
Коэфф. выплат	81.40%	148.39%
EPS	$1.45	$3.70
Балансовая стоим.	$9.89	$39.16

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 56/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у CPT — 59.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 3.9%, CPT на 4.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), CPT — 12.1 (нет тренда). CPT менее волатилен — бета 0.32 против 0.34 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BRXCPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	CPT
Осцилляторы
RSI (14)	61.83	59.70
Stochastic %K	98.26	79.12
CCI (20)	149.63	131.14
MFI	56.89	56.45
Williams %R	-1.74	-20.88
MACD гистограмма	0.05	0.04
Momentum (10)	0.77	1.48
Тренд
ADX	17.33	12.07
Цена vs EMA 9	+2.55%	+1.45%
Цена vs EMA 20	+2.88%	+2.04%
Цена vs SMA 50	+3.85%	+4.28%
Цена vs SMA 200	+11.06%	+0.95%
Объём
CMF	-0.14	-0.10
Volume Ratio	113.78	95.67
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.32
ATR %	1.70%	1.89%
Sharpe (1г)	1.03	-0.76
RS Rating	57.00	31.00
52w от хая	-1.14	-10.93
BB ширина	5.17	4.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, CPT — 1,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, CPT — 384,46 млн $. CPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, CPT — 386,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	CPT
Выручка	1,37 млрд $	1,57 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	384,46 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$3.54
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	826,62 млн $
Free Cash Flow	652,01 млн $	386,22 млн $

Дивиденды

BRX и CPT — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, CPT — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, CPT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, CPT — 148.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	CPT
Див. доходность	3.91%	3.96%
Годовые дивиденды	$0.92	$1.06
Коэфф. выплат	81.40%	148.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-20.41%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а CPT — на ноябре (+3.53%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для CPT — сентябрь (-3.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +6.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

CPT

+1.5

-0.2

-2.0

+2.5

+1.8

+1.1

+1.5

+1.2

-3.2

-1.6

+3.5

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Camden Property Trust?

По P/E Brixmor Property Group Inc. оценена ниже: 21.02 против 28.71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BRX или CPT?

ROE BRX — 14.86%, CPT — 8.86%. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Camden Property Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, CPT — 3.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Camden Property Trust?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, CPT — 1,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRX или CPT?

Чистая маржа BRX — 31.99%, CPT — 24.66%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или CPT?

Технический скоринг: BRX — 56/100, CPT — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или CPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRX выигрывает 23, CPT — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией