Сравнение BRX vs COLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -9,42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BRX показывает P/E 21,39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1,63 против 6,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COLD — 1,78, у BRX — 3,09. EV/EBITDA BRX — 13,34, у COLD — 123,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. BRX генерирует прибыль с ROE 14,39%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1,76, у COLD — 1,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,39 | -9,42 | |
| P/B | 3,09 | 1,78 | |
| P/S | 6,64 | 1,63 | |
| PEG | 0,74 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 13,34 | 123,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,39% | -16,36% | |
| ROA | 4,80% | -5,84% | |
| Валовая маржа | 60,16% | -4,23% | |
| Операц. маржа | 36,75% | -8,28% | |
| Чистая маржа | 30,83% | -17,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,76 | 1,91 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 0,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,98% | 6,15% | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | -43,38% | |
| EPS | $1,41 | -$1,59 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | $8,54 | |
Технический анализ
COLD набирает 48 из 100 по техническому скорингу, BRX — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRX — 36,3 (нейтральная зона), COLD — 52,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BRX на -3,5%, COLD на -0,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BRX — 17,9 (нет тренда), COLD — 22,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BRX стабильнее (0,09 vs 0,68). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRX | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,29 | 52,29 | |
| Stochastic %K | 15,02 | 63,98 | |
| CCI (20) | -176,30 | -12,99 | |
| MFI | 27,06 | 43,27 | |
| Williams %R | -84,98 | -36,02 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -2,07 | 0,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,95 | 22,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,24% | +3,09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,28% | +1,51% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,47% | -0,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,11% | +14,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 126,57 | 105,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | 0,68 | |
| ATR % | 1,95% | 3,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 0,15 | |
| RS Rating | 53,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -7,58 | -11,40 | |
| BB ширина | 8,78 | 18,31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRX — 1,37 млрд $, COLD — 2,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRX растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против -2,40% у COLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BRX зарабатывает 386,23 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, COLD — -217,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 2,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | -114,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,26 | -$0,40 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 359,64 млн $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | -217,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRX — 3,98%, COLD — 6,15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, COLD — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BRX | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,98% | 6,15% | |
| Годовые дивиденды | $1,23 | $0,46 | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | -43,38% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,42% | -12,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRX — ноябре (+5,25%), для COLD — мае (+6,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4,65%), COLD — сентябрь (-8,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8,59% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Americold Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или COLD?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Americold Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Americold Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRX или COLD?
Что лучше купить — BRX или COLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией