Сравнение BRX vs CCI

Тикер 1

Тикер 2

BRX19

22CCI

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Crown Castle Inc. (CCI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CCI крупнее в 4.2× (40,17 млрд $ vs 9,47 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BRX выглядит привлекательнее: 21.02 против 38.14. Премия к оценке CCI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как BRX показывает рентабельность 14.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: BRX — 31.99%, CCI — 25.13%. У BRX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности CCI впереди: 4.59% годовых против 3.91% у BRX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Brixmor Property Group Inc.

BRXNYSE

30,86 $+0,44 $ (+1,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,47 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BRXCCI

Фундаментальный анализ

BRX торгуется с P/E 21.02, тогда как CCI — с P/E 38.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BRX: 6.72 vs 9.59 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13.46 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как BRX показывает рентабельность 14.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности BRX впереди: 31.99% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1.87, CCI — -12.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRXCCI

Показатель	BRX	CCI
Мультипликаторы оценки
P/E	21.02	38.14
P/B	3.08	-21.04
P/S	6.72	9.59
PEG	0.54	0.09
EV/EBITDA	13.46	24.01
Рентабельность
ROE	14.86%	-65.88%
ROA	4.88%	3.37%
Валовая маржа	60.10%	65.71%
Операц. маржа	37.29%	48.01%
Чистая маржа	31.99%	25.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	-12.86
Текущая ликв.	1.23	0.27
Быстрая ликв.	1.23	0.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.91%	4.59%
Коэфф. выплат	81.40%	175.92%
EPS	$1.45	$2.43
Балансовая стоим.	$9.89	$-4.40

Технический анализ

По техническому скорингу CCI сильнее: 66/100 против 57/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 57.3 (нейтральная зона), у CCI — 61.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRX на 2.4%, CCI на 7.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRX — 16.4 (нет тренда), CCI — 15.2 (нет тренда). CCI менее волатилен — бета 0.33 против 0.34 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BRXCCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRX	CCI
Осцилляторы
RSI (14)	57.30	61.13
Stochastic %K	97.67	97.68
CCI (20)	55.97	118.63
MFI	47.17	68.49
Williams %R	-2.33	-2.32
MACD гистограмма	-0.01	0.15
Momentum (10)	0.13	2.40
Тренд
ADX	16.45	15.17
Цена vs EMA 9	+1.73%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+1.72%	+3.91%
Цена vs SMA 50	+2.44%	+7.44%
Цена vs SMA 200	+9.56%	+2.12%
Объём
CMF	-0.22	0.05
Volume Ratio	69.98	88.38
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.33
ATR %	1.66%	2.67%
Sharpe (1г)	0.77	-0.46
RS Rating	57.00	32.00
52w от хая	-2.55	-19.97
BB ширина	4.79	10.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, CCI — 444 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, CCI — 2,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRX	CCI
Выручка	1,37 млрд $	4,26 млрд $
Чистая прибыль	386,23 млн $	444 млн $
EPS (TTM)	$1.26	$1.02
Операц. Cash Flow	652,01 млн $	3,06 млрд $
Free Cash Flow	652,01 млн $	2,88 млрд $

Дивиденды

BRX и CCI — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, CCI — 4.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, CCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, CCI — 175.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BRX	CCI
Див. доходность	3.91%	4.59%
Годовые дивиденды	$0.92	$1.06
Коэфф. выплат	81.40%	175.92%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.41%	-27.92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а CCI — на ноябре (+4.33%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4.65%), для CCI — сентябрь (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8.27% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRX

+1.0

+0.4

-4.7

+2.2

-1.1

+2.3

+3.7

+1.1

-2.6

-0.7

+5.3

+1.4

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Crown Castle Inc.?

По P/E Brixmor Property Group Inc. оценена ниже: 21.02 против 38.14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BRX или CCI?

ROE BRX — 14.86%, CCI — -65.88%. BRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Crown Castle Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRX — 3.91%, CCI — 4.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Crown Castle Inc.?

По объёму выручки: BRX — 1,37 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRX или CCI?

Чистая маржа BRX — 31.99%, CCI — 25.13%. BRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRX или CCI?

Технический скоринг: BRX — 57/100, CCI — 66/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRX или CCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRX выигрывает 19, CCI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией