Сравнение BRX vs CCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRX торгуется с P/E 20,94, тогда как CCI — с P/E 29,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BRX: 6,50 vs 7,77 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BRX оценён ниже: 13,16 vs 20,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCI работает в убыток — ROE -51,70%, тогда как BRX показывает рентабельность 14,39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности BRX впереди: 30,83% против 25,83% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRX — 1,76, CCI — -7,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,94 | 29,95 | |
| P/B | 3,02 | -9,79 | |
| P/S | 6,50 | 7,77 | |
| PEG | 0,72 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 13,16 | 20,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,39% | -51,70% | |
| ROA | 4,80% | 5,00% | |
| Валовая маржа | 60,16% | 63,19% | |
| Операц. маржа | 36,75% | 47,74% | |
| Чистая маржа | 30,83% | 25,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,76 | -7,16 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 0,50 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,07% | 5,75% | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | 172,93% | |
| EPS | $1,41 | $2,48 | |
| Балансовая стоим. | $9,80 | -$7,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRX сильнее: 36/100 против 19/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 32,3 (нейтральная зона), у CCI — 41,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BRX на -5,4%, CCI на -8,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BRX выше SMA 200 (+2,8%), CCI — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. Сила тренда по ADX: BRX — 22,8 (слабый тренд), CCI — 27,9 (выраженный тренд). CCI менее волатилен — бета 0,07 против 0,11 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRX | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32,28 | 41,22 | |
| Stochastic %K | 6,31 | 41,54 | |
| CCI (20) | -146,98 | -102,01 | |
| MFI | 16,09 | 40,38 | |
| Williams %R | -93,69 | -58,46 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -1,93 | -5,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,82 | 27,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,22% | -1,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,98% | -2,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,37% | -8,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,80% | -14,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 143,38 | 36,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,07 | |
| ATR % | 1,94% | 3,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | -1,12 | |
| RS Rating | 52,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -9,53 | -29,31 | |
| BB ширина | 12,74 | 9,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BRX: +6,70% г/г vs -35,10%. CCI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, CCI — 444 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRX генерирует 652,01 млн $, CCI — 2,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRX | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.70% | -35.10% | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 444 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,26 | $1,02 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 2,88 млрд $ |
Дивиденды
BRX и CCI — дивидендные акции. Доходность: BRX — 4,07%, CCI — 5,75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRX платит дивиденды 13 лет подряд, CCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 85,03%, CCI — 172,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | CCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,07% | 5,75% | |
| Годовые дивиденды | $1,23 | $3,19 | |
| Коэфф. выплат | 85,03% | 172,93% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,42% | -10,21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5,25%), а CCI — на ноябре (+4,33%). Слабые месяцы: для BRX — март (-4,65%), для CCI — сентябрь (-4,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRX: +8,59% против +2,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или Crown Castle Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или CCI?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и Crown Castle Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или Crown Castle Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или CCI?
Какая акция лучше по технике — BRX или CCI?
Что лучше купить — BRX или CCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией