Сравнение BRX vs BXP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21.02 (у BXP — 29.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BXP: 2.74 vs 6.72 у BRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BXP — 1.85, у BRX — 3.08. EV/EBITDA BXP — 13.32, у BRX — 13.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRX — 14.86%, у BXP — 6.17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BRX удерживает чистую маржу на уровне 31.99%, опережая BXP (9.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRX — 1.87, у BXP — 3.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BXP ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRX | BXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.02 | 29.96 | |
| P/B | 3.08 | 1.85 | |
| P/S | 6.72 | 2.74 | |
| PEG | 0.54 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 13.46 | 13.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.86% | 6.17% | |
| ROA | 4.88% | 1.26% | |
| Валовая маржа | 60.10% | 60.20% | |
| Операц. маржа | 37.29% | 35.22% | |
| Чистая маржа | 31.99% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 3.10 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.91% | 5.14% | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 187.21% | |
| EPS | $1.45 | $2.00 | |
| Балансовая стоим. | $9.89 | $48.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BXP сильнее: 69/100 против 56/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRX составляет 61.8 (нейтральная зона), у BXP — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRX и BXP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.9% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BRX выше SMA 200 (+11.1%), BXP — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. ADX: BRX — 17.3 (нет тренда), BXP — 21.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BRX менее волатилен — бета 0.34 против 0.93 у BXP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRX | BXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 98.26 | 77.58 | |
| CCI (20) | 149.63 | 73.57 | |
| MFI | 56.89 | 40.11 | |
| Williams %R | -1.74 | -22.42 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.77 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.33 | 21.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.55% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.88% | +2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.85% | +7.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.06% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 113.78 | 65.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.93 | |
| ATR % | 1.70% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.03 | -0.45 | |
| RS Rating | 57.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -1.14 | -24.49 | |
| BB ширина | 5.17 | 5.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRX — 1,37 млрд $, BXP — 3,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRX — 386,23 млн $, BXP — 276,80 млн $. BRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRX — 652,01 млн $, BXP — 689,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRX | BXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,37 млрд $ | 3,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,23 млн $ | 276,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 652,01 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 652,01 млн $ | 689,66 млн $ |
Дивиденды
BRX и BXP — дивидендные акции. Доходность: BRX — 3.91%, BXP — 5.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BRX — 13 лет, BXP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRX — 81.40%, BXP — 187.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BRX | BXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.91% | 5.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 81.40% | 187.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.41% | -29.15% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRX приходится на ноябре (+5.25%), а BXP — на ноябре (+5.43%). Наименее удачные месяцы: BRX — март (-4.65%), BXP — март (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brixmor Property Group Inc. или BXP, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRX или BXP?
Какие дивиденды у Brixmor Property Group Inc. и BXP, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Brixmor Property Group Inc. или BXP, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRX или BXP?
Какая акция лучше по технике — BRX или BXP?
Что лучше купить — BRX или BXP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией