ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BROS vs CAVA

Тикер 1
Тикер 2
BROS18
20CAVA
BROS против CAVA — два эмитента индустрии «Рестораны», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BROS с P/E 73,62 (у CAVA — 117,24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BROS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,05% против 7,92% у CAVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAVA — 4,79%, BROS — 4,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 24/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BROS
Dutch Bros Inc.
BROSNYSE
$53,01-$0,32 (-0,60%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 9,16 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
4.6
Качество
4.1
Рост
9.6
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
CAVA
CAVA Group, Inc.
CAVANYSE
$62,42+$0,19 (+0,31%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 7,27 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
3.6
Качество
5.8
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

BROSCAVA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BROS выглядит привлекательнее: 73,62 против 117,24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA BROS оценён ниже: 34,04 vs 47,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BROS составляет 13,05%, что превышает показатель CAVA (7,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAVA впереди: 4,79% против 4,91% у BROS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BROS — 1,51, CAVA — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BROSCAVA
ПоказательBROSCAVAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E73,62117,24
P/B8,948,97
P/S4,875,65
PEG1,38-2,05
EV/EBITDA34,0447,06
Рентабельность
ROE13,05%7,92%
ROA2,74%4,33%
Валовая маржа25,02%18,60%
Операц. маржа9,66%7,17%
Чистая маржа4,91%4,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,510,62
Текущая ликв.1,352,65
Быстрая ликв.1,192,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,69$0,53
Балансовая стоим.$7,25$6,96

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 24/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BROS — 28,1, CAVA — 38,8. BROS в зоне зона перепроданности, а CAVA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: BROS на -17,6%, CAVA на -14,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BROS — 17,9 (нет тренда), CAVA — 21,7 (слабый тренд). Волатильность: бета CAVA — 1,31, BROS — 1,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BROS составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BROSCAVA
Общая оценка
24
27
Осцилляторы
42
39
Тренд
25
29
Объём
25
44
Волатильность
63
45
ИндикаторBROSCAVAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)28,1438,79
Stochastic %K5,0022,81
CCI (20)-342,05-82,13
MFI32,3842,09
Williams %R-95,00-77,19
MACD гистограмма-1,340,34
Momentum (10)-10,990,71
Тренд
ADX17,8721,69
Цена vs EMA 9-12,86%-2,75%
Цена vs EMA 20-16,08%-5,82%
Цена vs SMA 50-17,58%-14,89%
Цена vs SMA 200-8,32%-11,76%
Объём
CMF-0,41-0,18
Volume Ratio232,1746,69
Волатильность и статистика
Beta1,411,31
ATR %6,20%5,58%
Sharpe (1г)-0,37-0,38
RS Rating13,0010,00
52w от хая-28,99-36,82
BB ширина23,5717,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BROS генерирует 1,64 млрд $, CAVA — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BROS — +27,90%, CAVA — +22,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BROS — 79,84 млн $, CAVA — 63,74 млн $. BROS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BROS генерирует 54,41 млн $, CAVA — 26,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBROSCAVAЛидер
Выручка1,64 млрд $1,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+27.90%+22.40%
Чистая прибыль79,84 млн $63,74 млн $
Рост прибыли (г/г)+126.50%-51.10%
EPS (TTM)$0,64$0,55
Операц. Cash Flow295,55 млн $184,84 млн $
Free Cash Flow54,41 млн $26,14 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательBROSCAVAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BROS показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+19,14%), CAVA — в январе (+10,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BROS — сентябрь (-7,69%), для CAVA — сентябрь (-9,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +40,67% против +27,82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BROS
+5,0
-0,5
+0,5
-4,4
+4,3
+3,1
-1,2
+0,2
-7,7
+19,1
+11,2
-1,8
CAVA
+10,6
+8,6
+7,3
+9,3
+2,9
+1,9
+5,4
-2,3
-9,1
-0,6
+2,2
+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dutch Bros Inc. или CAVA Group, Inc.?
Мультипликатор P/E у Dutch Bros Inc. ниже (73,62 vs 117,24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BROS или CAVA?
ROE BROS — 13,05%, CAVA — 7,92%. BROS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dutch Bros Inc. и CAVA Group, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dutch Bros Inc. или CAVA Group, Inc.?
По объёму выручки: BROS — 1,64 млрд $, CAVA — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BROS или CAVA?
Чистая маржа BROS — 4,91%, CAVA — 4,79%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — BROS или CAVA?
Технический скоринг: BROS — 24/100, CAVA — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BROS или CAVA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BROS выигрывает 18, CAVA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией