Сравнение BROS vs CAVA

Тикер 1

Тикер 2

BROS25

12CAVA

BROS против CAVA — два эмитента индустрии «Рестораны», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BROS с P/E 86.95 (у CAVA — 151.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BROS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.07% против 7.92% у CAVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAVA — 4.79%, BROS — 4.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BROS набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CAVA — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:12 — убедительное преимущество BROS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Dutch Bros Inc.

BROSNYSE

53,46 $-1,65 $ (-2,99%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 9,24 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

4.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

CAVA Group, Inc.

CAVANYSE

81,27 $+0,74 $ (+0,92%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 9,46 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.3

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BROSCAVA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BROS выглядит привлекательнее: 86.95 против 151.88. Премия к оценке CAVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BROS оценён ниже: 5.45 против 7.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BROS оценён ниже: 37.04 vs 56.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BROS составляет 12.07%, что превышает показатель CAVA (7.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAVA впереди: 4.79% против 4.61% у BROS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BROS — 1.67, CAVA — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BROSCAVA

Показатель	BROS	CAVA
Мультипликаторы оценки
P/E	86.95	151.88
P/B	10.06	11.55
P/S	5.45	7.28
PEG	1.36	-2.65
EV/EBITDA	37.04	56.89
Рентабельность
ROE	12.07%	7.92%
ROA	2.60%	4.33%
Валовая маржа	25.18%	18.60%
Операц. маржа	9.50%	7.17%
Чистая маржа	4.61%	4.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.67	0.62
Текущая ликв.	1.33	2.65
Быстрая ликв.	1.19	2.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.63	$0.53
Балансовая стоим.	$7.24	$6.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу BROS: скоринг 53/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BROS — 54.6, CAVA — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BROS выше на 4.5%, CAVA — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAVA выше SMA 200 (+18.0%), BROS — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу CAVA. Сила тренда по ADX: BROS — 13.5 (нет тренда), CAVA — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета BROS — 1.69, CAVA — 1.80. CAVA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BROSCAVA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BROS	CAVA
Осцилляторы
RSI (14)	54.63	46.56
Stochastic %K	59.48	43.97
CCI (20)	-1.24	-52.85
MFI	51.44	35.51
Williams %R	-40.52	-56.03
MACD гистограмма	-0.15	-0.54
Momentum (10)	-3.95	-3.20
Тренд
ADX	13.53	20.46
Цена vs EMA 9	+4.32%	+1.48%
Цена vs EMA 20	+3.42%	-1.59%
Цена vs SMA 50	+4.53%	-4.82%
Цена vs SMA 200	-3.33%	+17.97%
Объём
CMF	0.08	-0.24
Volume Ratio	87.02	97.85
Волатильность и статистика
Beta	1.69	1.80
ATR %	5.00%	5.77%
Sharpe (1г)	-0.23	0.14
RS Rating	17.00	30.00
52w от хая	-29.24	-17.73
BB ширина	21.80	33.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BROS генерирует 1,64 млрд $, CAVA — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BROS — 79,84 млн $, CAVA — 63,74 млн $. BROS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BROS генерирует 54,41 млн $, CAVA — 26,14 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BROS	CAVA
Выручка	1,64 млрд $	1,18 млрд $
Чистая прибыль	79,84 млн $	63,74 млн $
EPS (TTM)	$0.64	$0.55
Операц. Cash Flow	295,55 млн $	184,84 млн $
Free Cash Flow	54,41 млн $	26,14 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BROS	CAVA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BROS показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+19.14%), CAVA — в июле (+13.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BROS — сентябрь (-7.69%), для CAVA — сентябрь (-9.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +25.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BROS

+5.0

-0.5

+0.5

-4.4

+4.8

-1.6

+1.1

+0.2

-7.7

+19.1

+11.2

-1.8

CAVA

+10.6

+8.6

+7.3

+9.3

+11.6

+0.9

+13.3

-2.3

-9.1

-0.6

+2.2

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dutch Bros Inc. или CAVA Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Dutch Bros Inc. ниже (86.95 vs 151.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BROS или CAVA?

ROE BROS — 12.07%, CAVA — 7.92%. BROS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dutch Bros Inc. и CAVA Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dutch Bros Inc. или CAVA Group, Inc.?

По объёму выручки: BROS — 1,64 млрд $, CAVA — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BROS или CAVA?

Чистая маржа BROS — 4.61%, CAVA — 4.79%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BROS или CAVA?

Технический скоринг: BROS — 53/100, CAVA — 27/100. BROS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BROS или CAVA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BROS выигрывает 25, CAVA — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией