Сравнение BRO vs EG

Тикер 1

Тикер 2

BRO13

30EG

BRO против EG — два эмитента индустрии «Страхование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу EG — P/E 7.10 vs 16.66 у BRO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала EG составляет 13.31%, что превышает показатель BRO (9.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BRO впереди: 17.87% против 11.86% у EG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EG составляет 2.23%, у BRO — 1.12%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EG набирает 64 из 100 по техническому скорингу, BRO — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EG побеждает по числу метрик: 30 против 13 у BRO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Brown & Brown, Inc.

BRONYSE

58,52 $+1,09 $ (+1,90%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 19,84 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.7

Качество

6.9

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Everest Re Group, Ltd.

EGNYSE

356,45 $-1,97 $ (-0,55%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 14,11 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.5

Качество

7.7

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BROEG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EG оценён рынком дешевле: 7.10 против 16.66 у BRO (разница составляет 57.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EG оценён ниже: 0.83 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EG дешевле: 0.94 против 1.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EG оценён ниже: 6.50 vs 12.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.31% против 9.35% у BRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BRO — 17.87%, EG — 11.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRO — 0.64, EG — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BROEG

Показатель	BRO	EG
Мультипликаторы оценки
P/E	16.66	7.10
P/B	1.52	0.94
P/S	3.03	0.83
PEG	-7.56	0.05
EV/EBITDA	12.24	6.50
Рентабельность
ROE	9.35%	13.31%
ROA	3.87%	3.26%
Валовая маржа	59.38%	28.48%
Операц. маржа	26.79%	14.23%
Чистая маржа	17.87%	11.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.64	0.23
Текущая ликв.	1.02	0.73
Быстрая ликв.	0.95	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.12%	2.23%
Коэфф. выплат	18.12%	16.22%
EPS	$3.45	$50.49
Балансовая стоим.	$37.88	$379.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу EG: скоринг 64/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRO — 44.7, EG — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. EG торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как BRO ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EG выше SMA 200 (+7.2%), BRO — ниже (-25.3%). Долгосрочный тренд в пользу EG. Сила тренда по ADX: BRO — 33.1 (выраженный тренд), EG — 19.5 (нет тренда). BRO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EG. Волатильность: бета BRO — 0.01, EG — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BROEG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRO	EG
Осцилляторы
RSI (14)	44.72	64.16
Stochastic %K	79.82	83.44
CCI (20)	-24.51	174.28
MFI	48.24	59.51
Williams %R	-20.18	-16.56
MACD гистограмма	0.42	0.08
Momentum (10)	0.47	6.52
Тренд
ADX	33.09	19.49
Цена vs EMA 9	+1.63%	+1.37%
Цена vs EMA 20	-0.79%	+2.36%
Цена vs SMA 50	-7.84%	+6.02%
Цена vs SMA 200	-25.25%	+7.21%
Объём
CMF	-0.23	-0.07
Volume Ratio	57.95	75.62
Волатильность и статистика
Beta	0.01	0.34
ATR %	3.45%	2.03%
Sharpe (1г)	-2.34	0.04
RS Rating	5.00	46.00
52w от хая	-48.59	-2.68
BB ширина	21.90	4.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRO генерирует 5,96 млрд $, EG — 17,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRO — 1,05 млрд $, EG — 1,59 млрд $. EG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRO генерирует 1,38 млрд $, EG — 3,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRO	EG
Выручка	5,96 млрд $	17,32 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	1,59 млрд $
EPS (TTM)	$3.40	$37.86
Операц. Cash Flow	1,45 млрд $	3,40 млрд $
Free Cash Flow	1,38 млрд $	3,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BRO платит 1.12%, EG — 2.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BRO платит дивиденды 13 лет подряд, EG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BRO — 18.12%, EG — 16.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BRO	EG
Див. доходность	1.12%	2.23%
Годовые дивиденды	$0.33	$4.00
Коэфф. выплат	18.12%	16.22%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.76%	-8.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.09%), EG — в феврале (+2.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRO — сентябрь (-1.90%), для EG — март (-1.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRO: +16.54% против +9.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRO

+0.5

+3.1

-1.2

+1.0

+2.4

+1.6

+3.5

-1.9

-0.9

+5.1

-0.2

+1.0

+3.0

-1.4

+0.0

+1.5

+0.2

+0.4

+1.6

-1.0

+1.6

+2.9

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Brown & Brown, Inc. или Everest Re Group, Ltd.?

Мультипликатор P/E у Everest Re Group, Ltd. ниже (7.10 vs 16.66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BRO или EG?

ROE BRO — 9.35%, EG — 13.31%. EG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Brown & Brown, Inc. и Everest Re Group, Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRO — 1.12%, EG — 2.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Brown & Brown, Inc. или Everest Re Group, Ltd.?

По объёму выручки: BRO — 5,96 млрд $, EG — 17,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BRO или EG?

Чистая маржа BRO — 17.87%, EG — 11.86%. BRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRO или EG?

Технический скоринг: BRO — 33/100, EG — 64/100. EG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRO или EG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRO выигрывает 13, EG — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией