Сравнение BRKR vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BRKR (P/E -580.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZBH показывает P/E 21.87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZBH дешевле: 1.13 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZBH оценён ниже: 10.68 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. ZBH генерирует прибыль с ROE 5.78%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, ZBH — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 21.87 | |
| P/B | 2.75 | 1.13 | |
| P/S | 1.95 | 1.96 | |
| PEG | 5.14 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 5.78% | |
| ROA | -0.19% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 70.03% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 15.61% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 24.88% | |
| EPS | $-0.08 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $75.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 41/100 у ZBH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у ZBH — 48.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, ZBH — ниже на -3.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), ZBH — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), ZBH — 22.7 (слабый тренд). ZBH менее волатилен — бета 0.42 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 77.28 | |
| CCI (20) | 60.79 | 33.20 | |
| MFI | 60.83 | 75.32 | |
| Williams %R | -10.27 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.56 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.42 | |
| ATR % | 4.34% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.43 | |
| RS Rating | 56.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -21.16 | |
| BB ширина | 35.99 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ZBH зарабатывает 705,20 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
BRKR и ZBH — дивидендные акции. Доходность: BRKR — 0.45%, ZBH — 1.12%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, ZBH — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BRKR | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 24.88% | |
| Лет выплат | 11.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а ZBH — на июле (+4.62%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для ZBH — октябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +7.69% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или ZBH?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или ZBH?
Что лучше купить — BRKR или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией