Сравнение BRKR vs XRAY

Тикер 1

Тикер 2

BRKR25

17XRAY

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Bruker Corporation (BRKR) и DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BRKR крупнее в 3.4× (6,85 млрд $ vs 1,99 млрд $). Ни BRKR (P/E -580.72), ни XRAY (P/E -3.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По дивидендной доходности XRAY впереди: 6.50% годовых против 0.45% у BRKR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 25:17 — убедительное преимущество BRKR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Bruker Corporation

BRKRNASDAQ

44,98 $+0,72 $ (+1,63%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,85 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.1

Качество

4.3

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

DENTSPLY SIRONA Inc.

XRAYNASDAQ

9,93 $+0,09 $ (+0,91%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 1,99 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

4.3

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BRKRXRAY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BRKR — -580.72, XRAY — -3.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 1.95 у BRKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRKRXRAY

Показатель	BRKR	XRAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-580.72	-3.13
P/B	2.75	1.49
P/S	1.95	0.54
PEG	5.14	-0.11
EV/EBITDA	26.08	-32.38
Рентабельность
ROE	-0.51%	-41.21%
ROA	-0.19%	-12.01%
Валовая маржа	45.56%	48.93%
Операц. маржа	5.89%	5.87%
Чистая маржа	-0.34%	-17.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	1.77
Текущая ликв.	1.55	1.53
Быстрая ликв.	0.72	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.45%	6.50%
Коэфф. выплат	-377.59%	-20.38%
EPS	$-0.08	$-3.14
Балансовая стоим.	$16.44	$6.60

Технический анализ

По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 18/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, XRAY — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). BRKR менее волатилен — бета 1.60 против 1.68 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRKRXRAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRKR	XRAY
Осцилляторы
RSI (14)	63.18	30.22
Stochastic %K	89.73	21.22
CCI (20)	60.79	-117.91
MFI	60.83	23.42
Williams %R	-10.27	-78.78
MACD гистограмма	0.22	-0.12
Momentum (10)	1.96	-1.03
Тренд
ADX	20.78	28.82
Цена vs EMA 9	+3.11%	-2.82%
Цена vs EMA 20	+6.82%	-7.52%
Цена vs SMA 50	+16.20%	-13.24%
Цена vs SMA 200	+11.51%	-19.08%
Объём
CMF	-0.04	-0.11
Volume Ratio	78.95	96.01
Волатильность и статистика
Beta	1.60	1.68
ATR %	4.34%	4.81%
Sharpe (1г)	0.45	-0.96
RS Rating	56.00	9.00
52w от хая	-21.27	-41.90
BB ширина	35.99	27.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, XRAY — -598 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRKR	XRAY
Выручка	3,44 млрд $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	-8,60 млн $	-598 млн $
EPS (TTM)	$-0.15	$-3.00
Операц. Cash Flow	134,10 млн $	235 млн $
Free Cash Flow	43,30 млн $	104 млн $

Дивиденды

BRKR и XRAY — дивидендные акции. Доходность: BRKR — 0.45%, XRAY — 6.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, XRAY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BRKR	XRAY
Див. доходность	0.45%	6.50%
Годовые дивиденды	$0.10	$0.64
Коэфф. выплат	-377.59%	-20.38%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	9.86%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRKR

+0.5

-0.1

-2.4

+0.6

+0.4

+2.9

+3.7

-4.4

-2.7

+0.4

+8.5

+0.1

XRAY

+1.5

-0.4

-4.9

+0.0

+0.4

-1.5

+0.5

-6.2

-2.6

-1.3

-1.6

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BRKR или XRAY?

ROE BRKR — -0.51%, XRAY — -41.21%. BRKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bruker Corporation и DENTSPLY SIRONA Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRKR — 0.45%, XRAY — 6.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?

По объёму выручки: BRKR — 3,44 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BRKR или XRAY?

Технический скоринг: BRKR — 71/100, XRAY — 18/100. BRKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRKR или XRAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRKR выигрывает 25, XRAY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией