Сравнение BRKR vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. WST прибылен, P/E составляет 40.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 1.95 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 2.75 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WST оценён ниже: 26.76 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 17.87%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 40.53 | |
| P/B | 2.75 | 7.36 | |
| P/S | 1.95 | 6.70 | |
| PEG | 5.14 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 17.87% | |
| ROA | -0.19% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 20.67% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 11.39% | |
| EPS | $-0.08 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $41.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRKR — 63.2 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRKR на 16.2%, WST на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). По бете WST стабильнее (0.86 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 29.23 | |
| CCI (20) | 60.79 | -28.57 | |
| MFI | 60.83 | 73.14 | |
| Williams %R | -10.27 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.86 | |
| ATR % | 4.34% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.98 | |
| RS Rating | 56.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -7.52 | |
| BB ширина | 35.99 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WST зарабатывает 493,70 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRKR — 0.45%, WST — 0.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BRKR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 11.39% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8.51%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или WST?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или WST?
Что лучше купить — BRKR или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией