Сравнение BRKR vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BRKR (P/E -73,35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WRBY показывает P/E 409,73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 2,23 vs 3,63 у WRBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 3,25 против 8,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRKR оценён ниже: 38,50 vs 41,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-2,92%), что говорит об убыточности. WRBY генерирует прибыль с ROE 2,06%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -2,03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0,80, WRBY — 0,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -73,35 | 409,73 | |
| P/B | 3,25 | 8,52 | |
| P/S | 2,23 | 3,63 | |
| PEG | 0,83 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | 38,50 | 41,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,92% | 2,06% | |
| ROA | -1,18% | 1,00% | |
| Валовая маржа | 46,69% | 54,68% | |
| Операц. маржа | 3,61% | 0,17% | |
| Чистая маржа | -2,03% | 0,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 2,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,39% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -102,95% | 0,00% | |
| EPS | -$0,47 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $15,89 | $3,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WRBY сильнее: 67/100 против 38/100 у BRKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 38,8 (нейтральная зона), у WRBY — 50,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как BRKR ниже этой средней (-12,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRKR — 28,2 (выраженный тренд), WRBY — 14,3 (нет тренда). BRKR менее волатилен — бета 1,32 против 2,15 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,81 | 50,27 | |
| Stochastic %K | 15,84 | 46,57 | |
| CCI (20) | -195,22 | -21,45 | |
| MFI | 43,91 | 55,33 | |
| Williams %R | -84,16 | -53,43 | |
| MACD гистограмма | -1,32 | 0,30 | |
| Momentum (10) | -10,88 | 2,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,17 | 14,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,99% | -1,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -12,14% | -0,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,04% | +1,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,14% | +11,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 79,72 | 229,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 2,15 | |
| ATR % | 7,15% | 6,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,11 | 0,43 | |
| RS Rating | 85,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -21,49 | -13,03 | |
| BB ширина | 26,07 | 25,40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WRBY: +13,00% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: WRBY зарабатывает 1,64 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 13,90 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,15 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 13,90 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0,39% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | -102,95% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8,51%), а WRBY — на мае (+10,14%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4,36%), для WRBY — февраль (-11,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или WRBY?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или WRBY?
Что лучше купить — BRKR или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией