Сравнение BRKR vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. WAT прибылен, P/E составляет 62.41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 1.95 против 5.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRKR оценён ниже: 26.08 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. WAT генерирует прибыль с ROE 8.04%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 62.41 | |
| P/B | 2.75 | 1.83 | |
| P/S | 1.95 | 5.90 | |
| PEG | 5.14 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 8.04% | |
| ROA | -0.19% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $186.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRKR — 63.2 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRKR на 16.2%, WAT на 8.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). По бете WAT стабильнее (1.15 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 72.45 | |
| CCI (20) | 60.79 | 33.61 | |
| MFI | 60.83 | 67.87 | |
| Williams %R | -10.27 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.15 | |
| ATR % | 4.34% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.06 | |
| RS Rating | 56.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -17.59 | |
| BB ширина | 35.99 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WAT зарабатывает 642,63 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BRKR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8.51%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAT: +7.97% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — BRKR или WAT?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — BRKR или WAT?
Что лучше купить — BRKR или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией