Сравнение BRKR vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-82,50) — компания генерирует убытки. WAT прибылен, P/E составляет 101,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 2,51 против 6,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 2,64 против 3,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAT оценён ниже: 39,31 vs 42,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-2,92%), что говорит об убыточности. WAT генерирует прибыль с ROE 1,88%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -2,03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0,80, WAT — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -82,50 | 101,43 | |
| P/B | 3,66 | 2,64 | |
| P/S | 2,51 | 6,57 | |
| PEG | 0,94 | -1,59 | |
| EV/EBITDA | 42,43 | 39,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,92% | 1,88% | |
| ROA | -1,18% | 0,67% | |
| Валовая маржа | 46,69% | 50,78% | |
| Операц. маржа | 3,61% | 7,96% | |
| Чистая маржа | -2,03% | 3,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -76,83% | 0,00% | |
| EPS | -$0,47 | $1,69 | |
| Балансовая стоим. | $15,89 | $154,73 | |
Технический анализ
WAT набирает 84 из 100 по техническому скорингу, BRKR — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRKR — 49,7 (нейтральная зона), WAT — 62,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WAT торгуется выше SMA 50 (7,9%), тогда как BRKR ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRKR — 19,6 (нет тренда), WAT — 23,7 (слабый тренд). По бете WAT стабильнее (1,02 vs 1,33). Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,71 | 62,78 | |
| Stochastic %K | 54,23 | 74,91 | |
| CCI (20) | -16,36 | 72,82 | |
| MFI | 48,45 | 55,84 | |
| Williams %R | -45,77 | -25,09 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 1,64 | |
| Momentum (10) | -6,64 | 33,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,56 | 23,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,54% | +0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,23% | +2,87% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,03% | +7,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,31% | +13,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 73,44 | 80,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,33 | 1,02 | |
| ATR % | 5,25% | 2,83% | |
| Sharpe (1г) | 1,16 | 1,06 | |
| RS Rating | 88,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -11,68 | -2,98 | |
| BB ширина | 27,81 | 17,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WAT растёт быстрее по выручке: +7,00% год к году против +2,10% у BRKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WAT зарабатывает 642,63 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 13,90 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 642,63 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +0.80% | — |
| EPS (TTM) | -$0,15 | $10,80 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 13,90 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как WAT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, WAT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BRKR | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | -76,83% | — | |
| Лет выплат | 11 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8,51%), для WAT — ноябре (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4,36%), для WAT — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +13,12% против +9,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — BRKR или WAT?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — BRKR или WAT?
Что лучше купить — BRKR или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией