Сравнение BRKR vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BRKR — -76,41, TWST — -52,10. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 2,32 против 16,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 3,39 против 16,19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0,80, TWST — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -76,41 | -52,10 | |
| P/B | 3,39 | 16,19 | |
| P/S | 2,32 | 16,68 | |
| PEG | 0,87 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 39,81 | -66,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,92% | -29,89% | |
| ROA | -1,18% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 46,69% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 3,61% | -31,91% | |
| Чистая маржа | -2,03% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,37% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -102,95% | 0,00% | |
| EPS | -$0,47 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $15,89 | $7,14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TWST: скоринг 78/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 42,8, TWST — 67,7. Обе акции находятся в одной зоне. TWST торгуется выше SMA 50 (31,0%), тогда как BRKR ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRKR — 27,6 (выраженный тренд), TWST — 27,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета BRKR — 1,36, TWST — 2,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,75 | 67,68 | |
| Stochastic %K | 28,67 | 92,98 | |
| CCI (20) | -133,76 | 221,99 | |
| MFI | 48,90 | 64,59 | |
| Williams %R | -71,33 | -7,02 | |
| MACD гистограмма | -1,30 | 2,15 | |
| Momentum (10) | -7,04 | 25,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,60 | 27,74 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,05% | +11,93% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,73% | +18,56% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,52% | +31,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,59% | +112,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 87,11 | 106,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 2,63 | |
| ATR % | 6,68% | 7,01% | |
| Sharpe (1г) | 1,15 | 2,48 | |
| RS Rating | 86,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -18,21 | -2,24 | |
| BB ширина | 27,53 | 35,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TWST — +20,30%, BRKR — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, TWST — -77,67 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRKR генерирует 13,90 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,15 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 13,90 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0,37% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | -102,95% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,51%), TWST — в июне (+21,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4,36%), для TWST — февраль (-7,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +13,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — BRKR или TWST?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — BRKR или TWST?
Что лучше купить — BRKR или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией