Сравнение BRKR vs TWST

Тикер 1

Тикер 2

BRKR29

13TWST

BRKR против TWST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BRKR крупнее в 1.9× (6,85 млрд $ vs 3,66 млрд $). Ни BRKR (P/E -580.72), ни TWST (P/E -40.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, TWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TWST — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:13 в пользу BRKR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bruker Corporation

BRKRNASDAQ

44,98 $+0,72 $ (+1,63%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,85 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.1

Качество

4.3

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Twist Bioscience Corporation

TWSTNASDAQ

58,84 $+5,18 $ (+9,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,66 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.0

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BRKRTWST

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BRKR — -580.72, TWST — -40.74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 1.95 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 2.75 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRKRTWST

Показатель	BRKR	TWST
Мультипликаторы оценки
P/E	-580.72	-40.74
P/B	2.75	7.28
P/S	1.95	8.16
PEG	5.14	-0.59
EV/EBITDA	26.08	-56.93
Рентабельность
ROE	-0.51%	-17.46%
ROA	-0.19%	-12.02%
Валовая маржа	45.56%	52.07%
Операц. маржа	5.89%	-33.90%
Чистая маржа	-0.34%	-19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	0.21
Текущая ликв.	1.55	2.70
Быстрая ликв.	0.72	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.45%	0.00%
Коэфф. выплат	-377.59%	0.00%
EPS	$-0.08	$-1.32
Балансовая стоим.	$16.44	$7.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRKR на 16.2%, TWST на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Волатильность: бета BRKR — 1.60, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRKRTWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRKR	TWST
Осцилляторы
RSI (14)	63.18	48.37
Stochastic %K	89.73	43.71
CCI (20)	60.79	-90.23
MFI	60.83	42.02
Williams %R	-10.27	-56.29
MACD гистограмма	0.22	-1.08
Momentum (10)	1.96	-5.87
Тренд
ADX	20.78	17.68
Цена vs EMA 9	+3.11%	+1.24%
Цена vs EMA 20	+6.82%	-1.49%
Цена vs SMA 50	+16.20%	+2.31%
Цена vs SMA 200	+11.51%	+38.49%
Объём
CMF	-0.04	-0.20
Volume Ratio	78.95	146.30
Волатильность и статистика
Beta	1.60	2.41
ATR %	4.34%	6.76%
Sharpe (1г)	0.45	1.09
RS Rating	56.00	84.00
52w от хая	-21.27	-18.77
BB ширина	35.99	25.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, TWST — -77,67 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRKR	TWST
Выручка	3,44 млрд $	376,57 млн $
Чистая прибыль	-8,60 млн $	-77,67 млн $
EPS (TTM)	$-0.15	$-1.30
Операц. Cash Flow	134,10 млн $	-47,63 млн $
Free Cash Flow	43,30 млн $	-75,63 млн $

Дивиденды

BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как TWST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.

Показатель	BRKR	TWST
Див. доходность	0.45%	—
Годовые дивиденды	$0.10	—
Коэфф. выплат	-377.59%	—
Лет выплат	11.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +7.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRKR

+0.5

-0.1

-2.4

+0.6

+0.4

+2.9

+3.7

-4.4

-2.7

+0.4

+8.5

+0.1

TWST

+8.2

-7.6

-5.6

-3.2

+7.7

+17.5

+11.0

-6.9

-3.7

-0.6

+19.1

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Twist Bioscience Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BRKR или TWST?

ROE BRKR — -0.51%, TWST — -17.46%. BRKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bruker Corporation и Twist Bioscience Corporation?

Bruker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.45%. Twist Bioscience Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Twist Bioscience Corporation?

По объёму выручки: BRKR — 3,44 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BRKR или TWST?

Технический скоринг: BRKR — 71/100, TWST — 32/100. BRKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRKR или TWST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BRKR выигрывает 29, TWST — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией