Сравнение BRKR vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BRKR (P/E -580.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMO показывает P/E 24.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 3.71 у TMO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 18.62 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13.26%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 24.50 | |
| P/B | 2.75 | 3.24 | |
| P/S | 1.95 | 3.71 | |
| PEG | 5.14 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 13.26% | |
| ROA | -0.19% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 17.76% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 9.46% | |
| EPS | $-0.08 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $139.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 18/100 у TMO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у TMO — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, TMO — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). TMO менее волатилен — бета 1.00 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 35.48 | |
| CCI (20) | 60.79 | -93.58 | |
| MFI | 60.83 | 39.89 | |
| Williams %R | -10.27 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.00 | |
| ATR % | 4.34% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.16 | |
| RS Rating | 56.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -29.85 | |
| BB ширина | 35.99 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TMO зарабатывает 6,74 млрд $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
BRKR и TMO — дивидендные акции. Доходность: BRKR — 0.45%, TMO — 0.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, TMO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BRKR | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 9.46% | |
| Лет выплат | 11.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а TMO — на июле (+7.40%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +12.63% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или TMO?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или TMO?
Что лучше купить — BRKR или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией