Сравнение BRKR vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMDX прибылен с P/E 13.60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 1.95 против 3.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BRKR — 2.75, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA TMDX — 19.71, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как TMDX показывает рентабельность 41.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 13.60 | |
| P/B | 2.75 | 4.73 | |
| P/S | 1.95 | 3.70 | |
| PEG | 5.14 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 41.92% | |
| ROA | -0.19% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 14.85% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $14.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TMDX — 1.32, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 18.98 | |
| CCI (20) | 60.79 | -58.28 | |
| MFI | 60.83 | 34.26 | |
| Williams %R | -10.27 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.61 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.32 | |
| ATR % | 4.34% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.83 | |
| RS Rating | 56.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -56.41 | |
| BB ширина | 35.99 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или TMDX?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или TMDX?
Что лучше купить — BRKR или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией