Сравнение BRKR vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BRKR — -580.72, TFX — -5.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | -5.93 | |
| P/B | 2.75 | 1.94 | |
| P/S | 1.95 | 2.13 | |
| PEG | 5.14 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | -28.27% | |
| ROA | -0.19% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 6.48% | |
| Чистая маржа | -0.34% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | -5.96% | |
| EPS | $-0.08 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $69.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BRKR — 63.2 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRKR на 16.2%, TFX на 7.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). По бете TFX стабильнее (1.01 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 75.25 | |
| CCI (20) | 60.79 | 48.05 | |
| MFI | 60.83 | 63.13 | |
| Williams %R | -10.27 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.01 | |
| ATR % | 4.34% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.27 | |
| RS Rating | 56.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -5.56 | |
| BB ширина | 35.99 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, TFX — -905,64 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRKR — 0.45%, TFX — 1.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BRKR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | -5.96% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8.51%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +7.69% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — BRKR или TFX?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BRKR или TFX?
Что лучше купить — BRKR или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией