Сравнение BRKR vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SYK прибылен с P/E 36.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 1.95 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BRKR — 2.75, у SYK — 5.52. EV/EBITDA SYK — 23.27, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как SYK показывает рентабельность 15.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 36.89 | |
| P/B | 2.75 | 5.52 | |
| P/S | 1.95 | 4.88 | |
| PEG | 5.14 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 15.22% | |
| ROA | -0.19% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 21.34% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 38.99% | |
| EPS | $-0.08 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $58.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как SYK ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0.44, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 96.70 | |
| CCI (20) | 60.79 | 65.76 | |
| MFI | 60.83 | 66.99 | |
| Williams %R | -10.27 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.44 | |
| ATR % | 4.34% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.97 | |
| RS Rating | 56.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -20.59 | |
| BB ширина | 35.99 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как SYK генерирует прибыль (3,25 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BRKR платит 0.45%, SYK — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BRKR — 11 лет, SYK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BRKR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 38.99% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — BRKR или SYK?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — BRKR или SYK?
Что лучше купить — BRKR или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией