Сравнение BRKR vs STE

Тикер 1

Тикер 2

BRKR14

29STE

Инвесторы часто выбирают между BRKR и STE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации STE крупнее в 3.1× (21,56 млрд $ vs 6,85 млрд $). BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STE прибылен с P/E 27.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. STE предлагает более высокую дивидендную доходность (1.14% vs 0.45%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 44/100 у STE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. STE побеждает по числу метрик: 29 против 14 у BRKR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bruker Corporation

BRKRNASDAQ

44,98 $+0,72 $ (+1,63%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,85 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.1

Качество

4.3

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BRKRSTE

Фундаментальный анализ

P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. STE прибылен, P/E составляет 27.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 1.95 против 3.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRKRSTE

Показатель	BRKR	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	-580.72	27.05
P/B	2.75	2.94
P/S	1.95	3.57
PEG	5.14	0.98
EV/EBITDA	26.08	16.90
Рентабельность
ROE	-0.51%	11.05%
ROA	-0.19%	7.29%
Валовая маржа	45.56%	44.25%
Операц. маржа	5.89%	18.56%
Чистая маржа	-0.34%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	0.27
Текущая ликв.	1.55	2.09
Быстрая ликв.	0.72	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.45%	1.14%
Коэфф. выплат	-377.59%	30.90%
EPS	$-0.08	$7.98
Балансовая стоим.	$16.44	$73.44

Технический анализ

BRKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, STE — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRKR — 63.2 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). По бете STE стабильнее (0.70 vs 1.60). Значение ниже 0.8 делает STE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRKRSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRKR	STE
Осцилляторы
RSI (14)	63.18	49.92
Stochastic %K	89.73	87.26
CCI (20)	60.79	-5.09
MFI	60.83	52.27
Williams %R	-10.27	-12.74
MACD гистограмма	0.22	0.79
Momentum (10)	1.96	1.51
Тренд
ADX	20.78	29.51
Цена vs EMA 9	+3.11%	+1.20%
Цена vs EMA 20	+6.82%	+0.60%
Цена vs SMA 50	+16.20%	-1.05%
Цена vs SMA 200	+11.51%	-10.66%
Объём
CMF	-0.04	-0.08
Volume Ratio	78.95	101.83
Волатильность и статистика
Beta	1.60	0.70
ATR %	4.34%	2.87%
Sharpe (1г)	0.45	-0.34
RS Rating	56.00	32.00
52w от хая	-21.27	-19.84
BB ширина	35.99	9.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: STE зарабатывает 785,10 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRKR	STE
Выручка	3,44 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	-8,60 млн $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$-0.15	$7.93
Операц. Cash Flow	134,10 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	43,30 млн $	972,40 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRKR — 0.45%, STE — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, STE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BRKR	STE
Див. доходность	0.45%	1.14%
Годовые дивиденды	$0.10	$1.26
Коэфф. выплат	-377.59%	30.90%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	-5.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8.51%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +7.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRKR

+0.5

-0.1

-2.4

+0.6

+0.4

+2.9

+3.7

-4.4

-2.7

+0.4

+8.5

+0.1

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или STERIS plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BRKR или STE?

ROE BRKR — -0.51%, STE — 11.05%. STE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bruker Corporation и STERIS plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRKR — 0.45%, STE — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или STERIS plc?

По объёму выручки: BRKR — 3,44 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BRKR или STE?

Технический скоринг: BRKR — 71/100, STE — 44/100. BRKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRKR или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRKR выигрывает 14, STE — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией