Сравнение BRKR vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RVTY прибылен с P/E 44.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 1.95 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у BRKR — 2.75. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 44.02 | |
| P/B | 2.75 | 1.48 | |
| P/S | 1.95 | 3.64 | |
| PEG | 5.14 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 3.28% | |
| ROA | -0.19% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 13.37% | |
| EPS | $-0.08 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $64.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. BRKR и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.2% и +5.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RVTY — 1.56, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 54.43 | |
| CCI (20) | 60.79 | 34.23 | |
| MFI | 60.83 | 74.56 | |
| Williams %R | -10.27 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.56 | |
| ATR % | 4.34% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.01 | |
| RS Rating | 56.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -19.86 | |
| BB ширина | 35.99 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как RVTY генерирует прибыль (241,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BRKR платит 0.45%, RVTY — 0.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BRKR — 11 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BRKR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 13.37% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или RVTY?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или RVTY?
Что лучше купить — BRKR или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией