Сравнение BRKR vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. RMD прибылен, P/E составляет 20.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 1.95 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BRKR — 2.75, у RMD — 4.73. EV/EBITDA RMD — 14.09, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как RMD показывает рентабельность 24.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 20.23 | |
| P/B | 2.75 | 4.73 | |
| P/S | 1.95 | 5.50 | |
| PEG | 5.14 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 24.41% | |
| ROA | -0.19% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 34.28% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 22.39% | |
| EPS | $-0.08 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $44.32 | |
Технический анализ
BRKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RMD — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRKR — 63.2 (нейтральная зона), RMD — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как RMD ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RMD стабильнее (0.62 vs 1.60). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 69.50 | |
| CCI (20) | 60.79 | -3.14 | |
| MFI | 60.83 | 61.31 | |
| Williams %R | -10.27 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.62 | |
| ATR % | 4.34% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.87 | |
| RS Rating | 56.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -28.87 | |
| BB ширина | 35.99 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как RMD генерирует прибыль (1,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRKR — 0.45%, RMD — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRKR — 11 лет, RMD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BRKR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 22.39% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8.51%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или RMD?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или RMD?
Что лучше купить — BRKR или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией