Сравнение BRKR vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BRKR (P/E -580.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RGEN показывает P/E 122.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BRKR оценён ниже: 26.08 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. RGEN генерирует прибыль с ROE 2.46%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 122.52 | |
| P/B | 2.75 | 2.99 | |
| P/S | 1.95 | 8.26 | |
| PEG | 5.14 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 2.46% | |
| ROA | -0.19% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 8.81% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $37.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 21/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, RGEN — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). RGEN менее волатилен — бета 1.54 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 35.20 | |
| CCI (20) | 60.79 | -76.27 | |
| MFI | 60.83 | 60.90 | |
| Williams %R | -10.27 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.54 | |
| ATR % | 4.34% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.19 | |
| RS Rating | 56.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -36.43 | |
| BB ширина | 35.99 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RGEN зарабатывает 48,89 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а RGEN — на июле (+13.38%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — BRKR или RGEN?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Repligen Corporation?
Какая акция лучше по технике — BRKR или RGEN?
Что лучше купить — BRKR или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией