Сравнение BRKR vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BRKR — -580.72, RDNT — -294.34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 2.75 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | -294.34 | |
| P/B | 2.75 | 3.87 | |
| P/S | 1.95 | 1.99 | |
| PEG | 5.14 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | -1.36% | |
| ROA | -0.19% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 3.84% | |
| Чистая маржа | -0.34% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $17.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). RDNT менее волатилен — бета 1.39 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 22.22 | |
| CCI (20) | 60.79 | -96.20 | |
| MFI | 60.83 | 58.37 | |
| Williams %R | -10.27 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.39 | |
| ATR % | 4.34% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.15 | |
| RS Rating | 56.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -36.85 | |
| BB ширина | 35.99 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, RDNT — -18,65 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а RDNT — на мае (+9.20%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или RDNT?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или RDNT?
Что лучше купить — BRKR или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией