Сравнение BRKR vs PEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. PEN прибылен, P/E составляет 75.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 1.95 против 8.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BRKR — 2.75, у PEN — 8.72. EV/EBITDA BRKR — 26.08, у PEN — 60.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у PEN — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 75.17 | |
| P/B | 2.75 | 8.72 | |
| P/S | 1.95 | 8.85 | |
| PEG | 5.14 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 60.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 12.32% | |
| ROA | -0.19% | 9.01% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 67.38% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 12.87% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 11.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 6.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 3.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $37.53 | |
Технический анализ
BRKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, PEN — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRKR — 63.2 (нейтральная зона), PEN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как PEN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), PEN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEN стабильнее (0.23 vs 1.60). Значение ниже 0.8 делает PEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 52.39 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 88.50 | |
| CCI (20) | 60.79 | 37.48 | |
| MFI | 60.83 | 45.81 | |
| Williams %R | -10.27 | -11.50 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 3.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 23.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +8.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 90.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.23 | |
| ATR % | 4.34% | 0.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.46 | |
| RS Rating | 56.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -9.67 | |
| BB ширина | 35.99 | 3.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как PEN генерирует прибыль (177,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 177,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $4.57 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 238,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 174,93 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, PEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как PEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8.51%), для PEN — январе (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), PEN — май (-1.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +24.06% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Penumbra, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или PEN?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Penumbra, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Penumbra, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или PEN?
Что лучше купить — BRKR или PEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией