Сравнение BRKR vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-76,41) — компания генерирует убытки. NVST прибылен, P/E составляет 47,71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1,60 против 2,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BRKR — 3,39, у NVST — 1 481 482,63. EV/EBITDA NVST — 13,04, у BRKR — 39,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -2,92%, тогда как NVST показывает рентабельность 4,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-2,03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0,80, у NVST — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -76,41 | 47,71 | |
| P/B | 3,39 | 1 481 482,63 | |
| P/S | 2,32 | 1,60 | |
| PEG | 0,87 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | 39,81 | 13,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,92% | 4,10% | |
| ROA | -1,18% | 1 697 307,53% | |
| Валовая маржа | 46,69% | 55,50% | |
| Операц. маржа | 3,61% | 9,92% | |
| Чистая маржа | -2,03% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 2,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 2,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,37% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -102,95% | 0,00% | |
| EPS | -$0,47 | $0,59 | |
| Балансовая стоим. | $15,89 | $0,00 | |
Технический анализ
NVST набирает 84 из 100 по техническому скорингу, BRKR — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRKR — 42,8 (нейтральная зона), NVST — 58,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NVST выше на 8,6%, BRKR — ниже на -8,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BRKR — 27,6 (выраженный тренд), NVST — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NVST стабильнее (1,36 vs 1,36). Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,75 | 58,72 | |
| Stochastic %K | 28,67 | 77,47 | |
| CCI (20) | -133,76 | 101,34 | |
| MFI | 48,90 | 66,15 | |
| Williams %R | -71,33 | -22,53 | |
| MACD гистограмма | -1,30 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -7,04 | 1,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,60 | 18,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,05% | +1,70% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,73% | +3,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,52% | +8,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,59% | +14,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 87,11 | 137,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 1,36 | |
| ATR % | 6,68% | 3,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,15 | 0,94 | |
| RS Rating | 86,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -18,21 | -7,46 | |
| BB ширина | 27,53 | 10,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NVST растёт быстрее по выручке: +8,30% год к году против +2,10% у BRKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как NVST генерирует прибыль (47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 13,90 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,15 | $0,28 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 13,90 млн $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0,37% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | -102,95% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8,51%), для NVST — январе (+4,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4,36%), NVST — март (-7,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +13,12% против +5,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — BRKR или NVST?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Envista Holdings Corp?
Какая акция лучше по технике — BRKR или NVST?
Что лучше купить — BRKR или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией