ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRKR vs NTRA

Тикер 1
Тикер 2
BRKR15
28NTRA
Сравнение Bruker Corporation (BRKR) и Natera, Inc. (NTRA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NTRA крупнее в 5,4× (46,30 млрд $ vs 8,58 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BRKR — -76,41, NTRA — -236,84. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BRKR (-2,03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0,37% годовых, тогда как NTRA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 70/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:15 в пользу NTRA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BRKR
Bruker Corporation
BRKRNASDAQ
$56,38+$2,97 (+5,56%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 8,58 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
6.6
Качество
4.9
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
6.1
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
NTRA
Natera, Inc.
NTRANASDAQ
$323,28+$1,18 (+0,37%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 46,30 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
2.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

BRKRNTRA

Фундаментальный анализ

Ни BRKR (P/E -76,41), ни NTRA (P/E -236,84) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 2,32 vs 17,04 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BRKR — 3,39, у NTRA — 25,34. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0,80, у NTRA — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRKRNTRA
ПоказательBRKRNTRAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-76,41-236,84
P/B3,3925,34
P/S2,3217,04
PEG0,87-14,59
EV/EBITDA39,81-225,94
Рентабельность
ROE-2,92%-11,73%
ROA-1,18%-7,24%
Валовая маржа46,69%65,30%
Операц. маржа3,61%-10,70%
Чистая маржа-2,03%-7,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,800,12
Текущая ликв.1,853,00
Быстрая ликв.0,922,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,37%0,00%
Коэфф. выплат-102,95%0,00%
EPS-$0,47-$1,34
Балансовая стоим.$15,89$12,71

Технический анализ

По техническому скорингу NTRA сильнее: 70/100 против 37/100 у BRKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 42,8 (нейтральная зона), у NTRA — 74,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 27,5%, BRKR — ниже на -8,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BRKR — 27,6 (выраженный тренд), NTRA — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTRA менее волатилен — бета 1,28 против 1,36 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRKRNTRA
Общая оценка
37
70
Осцилляторы
38
58
Тренд
39
76
Объём
56
63
Волатильность
48
35
ИндикаторBRKRNTRAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,7574,51
Stochastic %K28,6798,79
CCI (20)-133,76433,39
MFI48,9060,77
Williams %R-71,33-1,21
MACD гистограмма-1,302,59
Momentum (10)-7,0460,11
Тренд
ADX27,6022,03
Цена vs EMA 9-5,05%+15,56%
Цена vs EMA 20-7,73%+18,90%
Цена vs SMA 50-8,52%+27,53%
Цена vs SMA 200+15,59%+44,38%
Объём
CMF0,070,18
Volume Ratio87,11316,89
Волатильность и статистика
Beta1,361,28
ATR %6,68%4,53%
Sharpe (1г)1,151,84
RS Rating86,0094,00
52w от хая-18,21-0,28
BB ширина27,5320,36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTRA: +35,90% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, NTRA — -208,16 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 13,90 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBRKRNTRAЛидер
Выручка3,44 млрд $2,31 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.10%+35.90%
Чистая прибыль-8,60 млн $-208,16 млн $
EPS (TTM)-$0,15-$1,52
Операц. Cash Flow134,10 млн $215,30 млн $
Free Cash Flow13,90 млн $109,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0,37% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.

ПоказательBRKRNTRAЛидер
Див. доходность0,37%—
Годовые дивиденды$0,10—
Коэфф. выплат-102,95%—
Лет выплат110
CAGR дивидендов (5л)-8,97%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8,51%), а NTRA — на августе (+16,45%). Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4,36%), NTRA — декабрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +13,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRKR
+0,5
-0,1
-2,4
+0,6
+5,8
+3,0
+3,7
-4,4
-2,7
+0,4
+8,5
+0,1
NTRA
-0,4
+0,1
-2,0
+5,3
+9,3
+13,9
-0,5
+16,4
-2,6
-2,4
+10,0
-2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Natera, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BRKR или NTRA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BRKR — -2,92%, NTRA — -11,73%. Преимущество у BRKR.
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Natera, Inc.?
Bruker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,37%. Natera, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Natera, Inc.?
Выручка BRKR за TTM — 3,44 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. BRKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BRKR или NTRA?
Технический скоринг: BRKR — 37/100, NTRA — 70/100. NTRA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRKR или NTRA?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу NTRA по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией