ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRKR vs NTRA

Тикер 1
Тикер 2
BRKR26
15NTRA
Сравнение Bruker Corporation (BRKR) и Natera, Inc. (NTRA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NTRA крупнее в 4.3× (29,17 млрд $ vs 6,85 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BRKR — -580.72, NTRA — -128.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как NTRA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте BRKR уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BRKR
Bruker Corporation
BRKRNASDAQ
44,98 $+0,72 $ (+1,63%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 6,85 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
7.1
Качество
4.3
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
6.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
NTRA
Natera, Inc.
NTRANASDAQ
203,69 $-1,23 $ (-0,60%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 29,17 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
2.0
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

BRKRNTRA

Фундаментальный анализ

Ни BRKR (P/E -580.72), ни NTRA (P/E -128.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BRKR — 2.75, у NTRA — 16.35. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у NTRA — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRKRNTRA
ПоказательBRKRNTRAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-580.72-128.12
P/B2.7516.35
P/S1.9511.73
PEG5.144.25
EV/EBITDA26.08-103.77
Рентабельность
ROE-0.51%-15.13%
ROA-0.19%-8.66%
Валовая маржа45.56%65.16%
Операц. маржа5.89%-12.97%
Чистая маржа-0.34%-9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.680.14
Текущая ликв.1.552.96
Быстрая ликв.0.722.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.45%0.00%
Коэфф. выплат-377.59%0.00%
EPS$-0.08$-1.60
Балансовая стоим.$16.44$12.54

Технический анализ

По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 61/100 у NTRA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRKR и NTRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.2% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTRA менее волатилен — бета 1.20 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRKRNTRA
Общая оценка
71
61
Осцилляторы
61
45
Тренд
69
60
Объём
56
69
Волатильность
50
53
ИндикаторBRKRNTRAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.1852.02
Stochastic %K89.7354.72
CCI (20)60.798.39
MFI60.8354.09
Williams %R-10.27-45.28
MACD гистограмма0.22-0.70
Momentum (10)1.96-10.17
Тренд
ADX20.7813.64
Цена vs EMA 9+3.11%+2.48%
Цена vs EMA 20+6.82%+1.45%
Цена vs SMA 50+16.20%+1.38%
Цена vs SMA 200+11.51%+1.39%
Объём
CMF-0.040.09
Volume Ratio78.9594.13
Волатильность и статистика
Beta1.601.20
ATR %4.34%5.15%
Sharpe (1г)0.450.77
RS Rating56.0070.00
52w от хая-21.27-20.55
BB ширина35.9915.56

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, NTRA — -208,16 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBRKRNTRAЛидер
Выручка3,44 млрд $2,31 млрд $
Чистая прибыль-8,60 млн $-208,16 млн $
EPS (TTM)$-0.15$-1.52
Операц. Cash Flow134,10 млн $215,30 млн $
Free Cash Flow43,30 млн $109,11 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.

ПоказательBRKRNTRAЛидер
Див. доходность0.45%—
Годовые дивиденды$0.10—
Коэфф. выплат-377.59%—
Лет выплат11.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.97%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а NTRA — на августе (+16.45%). Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +7.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRKR
+0.5
-0.1
-2.4
+0.6
+0.4
+2.9
+3.7
-4.4
-2.7
+0.4
+8.5
+0.1
NTRA
-0.4
+0.1
-2.0
+5.3
+9.4
+12.9
-0.3
+16.4
-2.6
-2.4
+10.0
-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Natera, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BRKR или NTRA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BRKR — -0.51%, NTRA — -15.13%. Преимущество у BRKR.
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Natera, Inc.?
Bruker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.45%. Natera, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Natera, Inc.?
Выручка BRKR за TTM — 3,44 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. BRKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BRKR или NTRA?
Технический скоринг: BRKR — 71/100, NTRA — 61/100. BRKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRKR или NTRA?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу BRKR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией