Сравнение BRKR vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTD прибылен с P/E 25.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 1.95 против 5.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MTD — 19.41, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 25.10 | |
| P/B | 2.75 | -524.39 | |
| P/S | 1.95 | 5.35 | |
| PEG | 5.14 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | -610.32% | |
| ROA | -0.19% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 28.00% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $-2.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTD — 1.08, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 18.43 | |
| CCI (20) | 60.79 | -78.42 | |
| MFI | 60.83 | 40.99 | |
| Williams %R | -10.27 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -14.49 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.08 | |
| ATR % | 4.34% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.16 | |
| RS Rating | 56.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -29.01 | |
| BB ширина | 35.99 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или MTD?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или MTD?
Что лучше купить — BRKR или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией