Сравнение BRKR vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. MMSI прибылен, P/E составляет 27.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 1.95 против 2.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. MMSI генерирует прибыль с ROE 8.95%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, MMSI — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 27.54 | |
| P/B | 2.75 | 2.36 | |
| P/S | 1.95 | 2.49 | |
| PEG | 5.14 | 2.21 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 8.95% | |
| ROA | -0.19% | 5.12% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 48.65% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 12.13% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 5.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 3.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $27.34 | |
Технический анализ
BRKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MMSI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRKR — 63.2 (нейтральная зона), MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, MMSI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), MMSI — 18.1 (нет тренда). По бете MMSI стабильнее (0.65 vs 1.60). Значение ниже 0.8 делает MMSI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 49.10 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 70.27 | |
| CCI (20) | 60.79 | 5.34 | |
| MFI | 60.83 | 47.30 | |
| Williams %R | -10.27 | -29.73 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.44 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 2.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -4.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -20.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 63.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.65 | |
| ATR % | 4.34% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -1.44 | |
| RS Rating | 56.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -36.40 | |
| BB ширина | 35.99 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MMSI зарабатывает 128,49 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 128,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 215,65 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как MMSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как MMSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8.51%), для MMSI — ноябре (+6.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или MMSI?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Merit Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или MMSI?
Что лучше купить — BRKR или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией