Сравнение BRKR vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BRKR (P/E -580.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MEDP показывает P/E 26.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 2.75 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MEDP оценён ниже: 19.90 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 120.89%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BRKR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 26.06 | |
| P/B | 2.75 | 20.06 | |
| P/S | 1.95 | 4.50 | |
| PEG | 5.14 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 120.89% | |
| ROA | -0.19% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 21.02% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $21.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). MEDP менее волатилен — бета 1.18 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 58.20 | |
| CCI (20) | 60.79 | -21.19 | |
| MFI | 60.83 | 56.63 | |
| Williams %R | -10.27 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 1.72 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.18 | |
| ATR % | 4.34% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.69 | |
| RS Rating | 56.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -31.61 | |
| BB ширина | 35.99 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а MEDP — на июле (+14.57%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или MEDP?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или MEDP?
Что лучше купить — BRKR или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией