Сравнение BRKR vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDLN прибылен с P/E 30.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 1.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MDLN — 13.92, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как MDLN показывает рентабельность 6.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у MDLN — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 30.80 | |
| P/B | 2.75 | 2.63 | |
| P/S | 1.95 | 1.05 | |
| PEG | 5.14 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 6.87% | |
| ROA | -0.19% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 7.04% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $23.63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, MDLN — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как MDLN ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDLN — 0.18, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 15.73 | |
| CCI (20) | 60.79 | -88.44 | |
| MFI | 60.83 | 25.67 | |
| Williams %R | -10.27 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.18 | |
| ATR % | 4.34% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | — | |
| RS Rating | 56.00 | — | |
| 52w от хая | -21.27 | -27.08 | |
| BB ширина | 35.99 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как MDLN генерирует прибыль (1,16 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, MDLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), MDLN — в январе (+8.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), MDLN — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или MDLN?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Medline Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или MDLN?
Что лучше купить — BRKR или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией