Сравнение BRKR vs MASI

Тикер 1

Тикер 2

BRKR19

24MASI

Инвесторы часто выбирают между BRKR и MASI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MASI прибылен с P/E 122.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, MASI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 65/100 у MASI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BRKR и MASI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Bruker Corporation

BRKRNASDAQ

44,98 $+0,72 $ (+1,63%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,85 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.1

Качество

4.3

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Masimo Corporation

MASINASDAQ

178,64 $-0,15 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BRKRMASI

Фундаментальный анализ

P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. MASI прибылен, P/E составляет 122.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 1.95 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 2.75 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRKR оценён ниже: 26.08 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRKRMASI

Показатель	BRKR	MASI
Мультипликаторы оценки
P/E	-580.72	122.32
P/B	2.75	11.83
P/S	1.95	6.01
PEG	5.14	0.48
EV/EBITDA	26.08	28.23
Рентабельность
ROE	-0.51%	9.08%
ROA	-0.19%	4.64%
Валовая маржа	45.56%	61.73%
Операц. маржа	5.89%	19.85%
Чистая маржа	-0.34%	4.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	0.62
Текущая ликв.	1.55	2.68
Быстрая ликв.	0.72	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.45%	0.00%
Коэфф. выплат	-377.59%	0.00%
EPS	$-0.08	$1.46
Балансовая стоим.	$16.44	$15.11

Технический анализ

BRKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MASI — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRKR — 63.2 (нейтральная зона), MASI — 64.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRKR на 16.2%, MASI на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). По бете MASI стабильнее (0.51 vs 1.60). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRKRMASI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRKR	MASI
Осцилляторы
RSI (14)	63.18	64.75
Stochastic %K	89.73	80.64
CCI (20)	60.79	171.24
MFI	60.83	66.42
Williams %R	-10.27	-19.36
MACD гистограмма	0.22	-0.12
Momentum (10)	1.96	0.30
Тренд
ADX	20.78	43.58
Цена vs EMA 9	+3.11%	+0.01%
Цена vs EMA 20	+6.82%	+0.11%
Цена vs SMA 50	+16.20%	+0.34%
Цена vs SMA 200	+11.51%	+15.99%
Объём
CMF	-0.04	0.09
Volume Ratio	78.95	95.89
Волатильность и статистика
Beta	1.60	0.51
ATR %	4.34%	0.23%
Sharpe (1г)	0.45	0.39
RS Rating	56.00	59.00
52w от хая	-21.27	-0.20
BB ширина	35.99	0.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, MASI — -151,50 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRKR	MASI
Выручка	3,44 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	-8,60 млн $	-151,50 млн $
EPS (TTM)	$-0.15	$-2.83
Операц. Cash Flow	134,10 млн $	217,20 млн $
Free Cash Flow	43,30 млн $	197,80 млн $

Дивиденды

BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, MASI — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BRKR	MASI
Див. доходность	0.45%	—
Годовые дивиденды	$0.10	$1.00
Коэфф. выплат	-377.59%	—
Лет выплат	11.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8.51%), для MASI — ноябре (+7.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +7.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRKR

+0.5

-0.1

-2.4

+0.6

+0.4

+2.9

+3.7

-4.4

-2.7

+0.4

+8.5

+0.1

MASI

+4.7

+1.5

+1.2

-0.4

+0.9

+2.5

-1.7

+1.4

+0.5

-2.6

+7.3

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Masimo Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BRKR или MASI?

ROE BRKR — -0.51%, MASI — 9.08%. MASI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bruker Corporation и Masimo Corporation?

Bruker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.45%. Masimo Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Masimo Corporation?

По объёму выручки: BRKR — 3,44 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BRKR или MASI?

Технический скоринг: BRKR — 71/100, MASI — 65/100. BRKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRKR или MASI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BRKR выигрывает 19, MASI — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией