Сравнение BRKR vs LH

Тикер 1

Тикер 2

BRKR17

27LH

BRKR против LH — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LH крупнее в 3.1× (20,97 млрд $ vs 6,85 млрд $). Убыточность BRKR (P/E -580.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LH показывает P/E 22.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 10.91%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность LH составляет 1.12%, у BRKR — 0.45%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BRKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LH уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Bruker Corporation

BRKRNASDAQ

44,98 $+0,72 $ (+1,63%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,85 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.1

Качество

4.3

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BRKRLH

Фундаментальный анализ

BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LH прибылен с P/E 22.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 1.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 10.91%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BRKRLH

Показатель	BRKR	LH
Мультипликаторы оценки
P/E	-580.72	22.50
P/B	2.75	2.43
P/S	1.95	1.49
PEG	5.14	0.74
EV/EBITDA	26.08	13.19
Рентабельность
ROE	-0.51%	10.91%
ROA	-0.19%	4.93%
Валовая маржа	45.56%	27.79%
Операц. маржа	5.89%	11.03%
Чистая маржа	-0.34%	6.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	0.83
Текущая ликв.	1.55	1.73
Быстрая ликв.	0.72	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.45%	1.12%
Коэфф. выплат	-377.59%	25.52%
EPS	$-0.08	$11.44
Балансовая стоим.	$16.44	$106.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, LH — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета LH — 0.44, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRKRLH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRKR	LH
Осцилляторы
RSI (14)	63.18	47.61
Stochastic %K	89.73	66.62
CCI (20)	60.79	-40.67
MFI	60.83	47.39
Williams %R	-10.27	-33.38
MACD гистограмма	0.22	0.31
Momentum (10)	1.96	0.48
Тренд
ADX	20.78	21.44
Цена vs EMA 9	+3.11%	+0.82%
Цена vs EMA 20	+6.82%	-0.08%
Цена vs SMA 50	+16.20%	-2.32%
Цена vs SMA 200	+11.51%	-3.96%
Объём
CMF	-0.04	-0.13
Volume Ratio	78.95	64.52
Волатильность и статистика
Beta	1.60	0.44
ATR %	4.34%	2.36%
Sharpe (1г)	0.45	0.02
RS Rating	56.00	41.00
52w от хая	-21.27	-12.36
BB ширина	35.99	5.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LH зарабатывает 876,50 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BRKR	LH
Выручка	3,44 млрд $	13,95 млрд $
Чистая прибыль	-8,60 млн $	876,50 млн $
EPS (TTM)	$-0.15	$10.54
Операц. Cash Flow	134,10 млн $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	43,30 млн $	1,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BRKR платит 0.45%, LH — 1.12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, LH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BRKR	LH
Див. доходность	0.45%	1.12%
Годовые дивиденды	$0.10	$1.44
Коэфф. выплат	-377.59%	25.52%
Лет выплат	11.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	78.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +7.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRKR

+0.5

-0.1

-2.4

+0.6

+0.4

+2.9

+3.7

-4.4

-2.7

+0.4

+8.5

+0.1

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Labcorp Holdings Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BRKR или LH?

ROE BRKR — -0.51%, LH — 10.91%. LH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bruker Corporation и Labcorp Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BRKR — 0.45%, LH — 1.12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Labcorp Holdings Inc.?

По объёму выручки: BRKR — 3,44 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BRKR или LH?

Технический скоринг: BRKR — 71/100, LH — 32/100. BRKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRKR или LH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BRKR выигрывает 17, LH — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией