Сравнение BRKR vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BRKR (P/E -580.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ISRG показывает P/E 53.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BRKR — 2.75, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA BRKR — 26.08, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как ISRG показывает рентабельность 17.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 53.49 | |
| P/B | 2.75 | 9.12 | |
| P/S | 1.95 | 15.03 | |
| PEG | 5.14 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 17.01% | |
| ROA | -0.19% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 66.29% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 30.45% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $49.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как ISRG ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ISRG менее волатилен — бета 0.91 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 68.92 | |
| CCI (20) | 60.79 | -27.94 | |
| MFI | 60.83 | 50.30 | |
| Williams %R | -10.27 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.49 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.91 | |
| ATR % | 4.34% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.78 | |
| RS Rating | 56.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -27.17 | |
| BB ширина | 35.99 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как ISRG генерирует прибыль (2,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а ISRG — на ноябре (+4.64%). Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или ISRG?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Intuitive Surgical, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или ISRG?
Что лучше купить — BRKR или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией