Сравнение BRKR vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BRKR — -580.72, IRTC — -136.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 2.75 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRKR оценён ниже: 26.08 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как BRKR практически без долга (D/E 0.68). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BRKR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | -136.89 | |
| P/B | 2.75 | 23.59 | |
| P/S | 1.95 | 4.88 | |
| PEG | 5.14 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | -20.60% | |
| ROA | -0.19% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 5.89% | -2.74% | |
| Чистая маржа | -0.34% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 38.71 | |
| CCI (20) | 60.79 | -48.28 | |
| MFI | 60.83 | 20.48 | |
| Williams %R | -10.27 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.73 | |
| ATR % | 4.34% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.36 | |
| RS Rating | 56.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -44.40 | |
| BB ширина | 35.99 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, IRTC — -44,55 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а IRTC — на ноябре (+9.36%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или IRTC?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или IRTC?
Что лучше купить — BRKR или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией