Сравнение BRKR vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BRKR — -76,41, IRTC — -297,30. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 2,32 vs 5,09 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 3,39 против 22,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRKR оценён ниже: 39,81 vs 232,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,91, тогда как BRKR практически без долга (D/E 0,80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BRKR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -76,41 | -297,30 | |
| P/B | 3,39 | 22,61 | |
| P/S | 2,32 | 5,09 | |
| PEG | 0,87 | -1,23 | |
| EV/EBITDA | 39,81 | 232,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,92% | -8,97% | |
| ROA | -1,18% | -1,28% | |
| Валовая маржа | 46,69% | 71,45% | |
| Операц. маржа | 3,61% | -1,17% | |
| Чистая маржа | -2,03% | -1,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 3,91 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 3,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 3,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,37% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -102,95% | 0,00% | |
| EPS | -$0,47 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $15,89 | $5,67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRTC сильнее: 77/100 против 37/100 у BRKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 42,8 (нейтральная зона), у IRTC — 62,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRTC торгуется выше SMA 50 (11,2%), тогда как BRKR ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRKR выше SMA 200 (+15,6%), IRTC — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 27,6 (выраженный тренд), IRTC — 21,7 (слабый тренд). IRTC менее волатилен — бета 0,64 против 1,36 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,75 | 62,27 | |
| Stochastic %K | 28,67 | 71,82 | |
| CCI (20) | -133,76 | 148,73 | |
| MFI | 48,90 | 74,95 | |
| Williams %R | -71,33 | -28,18 | |
| MACD гистограмма | -1,30 | 1,60 | |
| Momentum (10) | -7,04 | 18,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,60 | 21,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,05% | +3,81% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,73% | +6,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,52% | +11,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,59% | -8,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 87,11 | 335,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 0,64 | |
| ATR % | 6,68% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | 1,15 | -0,47 | |
| RS Rating | 86,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -18,21 | -39,70 | |
| BB ширина | 27,53 | 23,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRTC: +26,20% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, IRTC — -44,55 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRKR генерирует 13,90 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,15 | -$1,39 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 13,90 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0,37% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | -102,95% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8,51%), а IRTC — на ноябре (+9,36%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4,36%), для IRTC — март (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +13,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или IRTC?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или IRTC?
Что лучше купить — BRKR или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией