Сравнение BRKR vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INSP прибылен с P/E 9.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 1.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17.98%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 9.66 | |
| P/B | 2.75 | 1.60 | |
| P/S | 1.95 | 1.39 | |
| PEG | 5.14 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 17.98% | |
| ROA | -0.19% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 5.61% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $27.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, INSP — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета INSP — 1.15, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 24.75 | |
| CCI (20) | 60.79 | -62.04 | |
| MFI | 60.83 | 21.80 | |
| Williams %R | -10.27 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.15 | |
| ATR % | 4.34% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -1.33 | |
| RS Rating | 56.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -70.85 | |
| BB ширина | 35.99 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, INSP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BRKR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), INSP — в ноябре (+18.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или INSP?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или INSP?
Что лучше купить — BRKR или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией