Сравнение BRKR vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-82,88) — компания генерирует убытки. ILMN прибылен, P/E составляет 35,61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 2,52 против 6,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 3,67 против 10,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 22,48 vs 42,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-2,92%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 31,08%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -2,03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0,80, ILMN — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -82,88 | 35,61 | |
| P/B | 3,67 | 10,25 | |
| P/S | 2,52 | 6,49 | |
| PEG | 0,94 | -1,12 | |
| EV/EBITDA | 42,59 | 22,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,92% | 31,08% | |
| ROA | -1,18% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 46,69% | 66,79% | |
| Операц. маржа | 3,61% | 20,97% | |
| Чистая маржа | -2,03% | 18,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 1,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -76,83% | 0,00% | |
| EPS | -$0,47 | $5,46 | |
| Балансовая стоим. | $15,89 | $18,79 | |
Технический анализ
ILMN набирает 64 из 100 по техническому скорингу, BRKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRKR — 50,2 (нейтральная зона), ILMN — 52,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ILMN торгуется выше SMA 50 (5,3%), тогда как BRKR ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BRKR — 21,9 (слабый тренд), ILMN — 21,7 (слабый тренд). По бете ILMN стабильнее (0,81 vs 1,35). Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,16 | 51,99 | |
| Stochastic %K | 55,79 | 29,47 | |
| CCI (20) | 1,44 | -34,35 | |
| MFI | 48,86 | 32,80 | |
| Williams %R | -44,21 | -70,53 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -1,64 | |
| Momentum (10) | -6,41 | -12,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,94 | 21,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | -0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,17% | -0,12% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,83% | +5,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,37% | +33,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 69,54 | 54,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,35 | 0,81 | |
| ATR % | 5,68% | 3,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,12 | 1,50 | |
| RS Rating | 89,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -11,29 | -6,94 | |
| BB ширина | 28,01 | 11,34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRKR растёт быстрее по выручке: +2,10% год к году против -0,80% у ILMN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 13,90 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | -0.80% | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,15 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 13,90 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | -76,83% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8,51%), для ILMN — июле (+6,55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4,36%), для ILMN — февраль (-5,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +13,12% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или ILMN?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Illumina, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или ILMN?
Что лучше купить — BRKR или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией