Сравнение BRKR vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDXX прибылен с P/E 40.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 1.95 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BRKR — 2.75, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA BRKR — 26.08, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как IDXX показывает рентабельность 70.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у IDXX — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 40.48 | |
| P/B | 2.75 | 28.49 | |
| P/S | 1.95 | 9.82 | |
| PEG | 5.14 | 1.59 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 29.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 70.87% | |
| ROA | -0.19% | 32.35% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 62.05% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 31.63% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 24.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $13.67 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $19.43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, IDXX — 47.8. Обе акции находятся в одной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как IDXX ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), IDXX — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), IDXX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IDXX — 1.34, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 48.19 | |
| CCI (20) | 60.79 | -22.62 | |
| MFI | 60.83 | 51.03 | |
| Williams %R | -10.27 | -51.81 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -19.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 19.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -2.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -13.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 66.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.34 | |
| ATR % | 4.34% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.27 | |
| RS Rating | 56.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -28.17 | |
| BB ширина | 35.99 | 11.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как IDXX генерирует прибыль (1,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 4,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $13.17 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), IDXX — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), IDXX — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или IDXX?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или IDXX?
Что лучше купить — BRKR или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией