Сравнение BRKR vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BRKR (P/E -580.72), ни HIMS (P/E -397.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BRKR — 2.75, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA BRKR — 26.08, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.68 у BRKR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BRKR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | -397.53 | |
| P/B | 2.75 | 11.79 | |
| P/S | 1.95 | 2.13 | |
| PEG | 5.14 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | -2.48% | |
| ROA | -0.19% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 1.32% | |
| Чистая маржа | -0.34% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $1.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, HIMS — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRKR — 1.60, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 17.05 | |
| CCI (20) | 60.79 | -128.00 | |
| MFI | 60.83 | 51.18 | |
| Williams %R | -10.27 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 2.42 | |
| ATR % | 4.34% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.59 | |
| RS Rating | 56.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -67.29 | |
| BB ширина | 35.99 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), HIMS — в ноябре (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или HIMS?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или HIMS?
Что лучше купить — BRKR или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией