Сравнение BRKR vs GMED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BRKR (P/E -580.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GMED показывает P/E 19.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 3.65 у GMED. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GMED — 12.28, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как GMED показывает рентабельность 13.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у GMED — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 19.39 | |
| P/B | 2.75 | 2.40 | |
| P/S | 1.95 | 3.65 | |
| PEG | 5.14 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 12.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 13.04% | |
| ROA | -0.19% | 10.79% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 67.86% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 17.62% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $34.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 40/100 у GMED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у GMED — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как GMED ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), GMED — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GMED менее волатилен — бета 1.12 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 48.56 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 53.21 | |
| CCI (20) | 60.79 | -25.85 | |
| MFI | 60.83 | 29.88 | |
| Williams %R | -10.27 | -46.79 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -5.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 28.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +4.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -3.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +6.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 161.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.12 | |
| ATR % | 4.34% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.76 | |
| RS Rating | 56.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -17.13 | |
| BB ширина | 35.99 | 31.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как GMED генерирует прибыль (537,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, GMED — 588,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 537,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 753,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 588,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а GMED — на ноябре (+8.32%). Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), GMED — сентябрь (-2.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Globus Medical, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или GMED?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Globus Medical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Globus Medical, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или GMED?
Что лучше купить — BRKR или GMED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией