Сравнение BRKR vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BRKR — -580.72, GKOS — -44.08. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 1.95 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 2.75 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, GKOS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | -44.08 | |
| P/B | 2.75 | 12.44 | |
| P/S | 1.95 | 15.32 | |
| PEG | 5.14 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | -26.46% | |
| ROA | -0.19% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 5.89% | -15.58% | |
| Чистая маржа | -0.34% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $11.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, GKOS — 66.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRKR на 16.2%, GKOS на 19.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета GKOS — 1.15, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 76.73 | |
| CCI (20) | 60.79 | 93.25 | |
| MFI | 60.83 | 74.36 | |
| Williams %R | -10.27 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.15 | |
| ATR % | 4.34% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.93 | |
| RS Rating | 56.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -2.82 | |
| BB ширина | 35.99 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, GKOS — -187,69 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), GKOS — в июне (+10.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для GKOS — март (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — BRKR или GKOS?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — BRKR или GKOS?
Что лучше купить — BRKR или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией