Сравнение BRKR vs GH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BRKR (P/E -580.72), ни GH (P/E -34.84) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) BRKR дешевле: 1.95 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у GH — -9.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | -34.84 | |
| P/B | 2.75 | -83.35 | |
| P/S | 1.95 | 14.11 | |
| PEG | 5.14 | 101.38 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | -40.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 184.27% | |
| ROA | -0.19% | -22.62% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 64.90% | |
| Операц. маржа | 5.89% | -41.43% | |
| Чистая маржа | -0.34% | -40.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | -9.26 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 4.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 4.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $-3.30 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $-1.38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BRKR — 63.2 (нейтральная зона), GH — 77.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRKR и GH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.2% и +30.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), GH — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GH стабильнее (1.05 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 76.97 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 91.19 | |
| CCI (20) | 60.79 | 252.17 | |
| MFI | 60.83 | 86.18 | |
| Williams %R | -10.27 | -8.81 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 2.37 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 25.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 20.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +14.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +20.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | +30.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +35.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.42 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 252.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 1.05 | |
| ATR % | 4.34% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 2.19 | |
| RS Rating | 56.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -2.47 | |
| BB ширина | 35.99 | 36.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, GH — -416,28 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 982,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | -416,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $-3.32 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | -184,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | -233,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | GH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8.51%), для GH — ноябре (+10.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), GH — декабрь (-8.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Guardant Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или GH?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Guardant Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Guardant Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или GH?
Что лучше купить — BRKR или GH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией