Сравнение BRKR vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BRKR (P/E -580.72), ни EXAS (P/E -95.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 1.95 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BRKR — 2.75, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA BRKR — 26.08, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у EXAS — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | -95.72 | |
| P/B | 2.75 | 8.29 | |
| P/S | 1.95 | 6.17 | |
| PEG | 5.14 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | -8.51% | |
| ROA | -0.19% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 5.89% | -6.17% | |
| Чистая маржа | -0.34% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $12.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BRKR — 63.2, EXAS — 76.4. BRKR в зоне нейтральная зона, а EXAS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BRKR и EXAS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.2% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXAS — 0.67, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 96.02 | |
| CCI (20) | 60.79 | 251.54 | |
| MFI | 60.83 | 79.95 | |
| Williams %R | -10.27 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.67 | |
| ATR % | 4.34% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 1.99 | |
| RS Rating | 56.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -0.07 | |
| BB ширина | 35.99 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BRKR генерирует 3,44 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, EXAS — -207,95 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, EXAS — 356,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BRKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.51%), EXAS — в июне (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), EXAS — февраль (-5.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — BRKR или EXAS?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — BRKR или EXAS?
Что лучше купить — BRKR или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией