Сравнение BRKR vs DXCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BRKR (P/E -580.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DXCM показывает P/E 29.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 5.72 у DXCM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BRKR дешевле: 2.75 против 9.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXCM оценён ниже: 21.54 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. DXCM генерирует прибыль с ROE 33.83%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, DXCM — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 29.57 | |
| P/B | 2.75 | 9.30 | |
| P/S | 1.95 | 5.72 | |
| PEG | 5.14 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 21.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 33.83% | |
| ROA | -0.19% | 14.03% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 61.84% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 21.45% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $7.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXCM сильнее: 81/100 против 71/100 у BRKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у DXCM — 69.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BRKR на 16.2%, DXCM на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), DXCM — 25.6 (выраженный тренд). DXCM менее волатилен — бета 0.90 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 69.12 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 99.71 | |
| CCI (20) | 60.79 | 303.38 | |
| MFI | 60.83 | 72.71 | |
| Williams %R | -10.27 | -0.29 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 1.28 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 11.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 25.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +12.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +14.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | +13.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +5.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 185.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.90 | |
| ATR % | 4.34% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.42 | |
| RS Rating | 56.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -20.09 | |
| BB ширина | 35.99 | 20.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DXCM зарабатывает 836,30 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, DXCM — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 836,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как DXCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а DXCM — на июне (+9.56%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для DXCM — сентябрь (-8.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или DexCom, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRKR или DXCM?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и DexCom, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или DexCom, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BRKR или DXCM?
Что лучше купить — BRKR или DXCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией