Сравнение BRKR vs DHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BRKR (P/E -580.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DHR показывает P/E 32.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 4.89 у DHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DHR оценён ниже: 20.01 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. DHR генерирует прибыль с ROE 7.06%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BRKR — 0.68, DHR — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BRKR | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 32.84 | |
| P/B | 2.75 | 2.29 | |
| P/S | 1.95 | 4.89 | |
| PEG | 5.14 | 1478848901908400.75 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 20.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 7.06% | |
| ROA | -0.19% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 60.68% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 20.95% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 24.67% | |
| EPS | $-0.08 | $5.21 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $74.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 29/100 у DHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у DHR — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, DHR — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), DHR — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), DHR — 26.9 (выраженный тренд). DHR менее волатилен — бета 0.80 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 42.61 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 53.80 | |
| CCI (20) | 60.79 | -47.22 | |
| MFI | 60.83 | 37.96 | |
| Williams %R | -10.27 | -46.20 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 1.96 | -3.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +1.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -6.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | -17.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 66.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.80 | |
| ATR % | 4.34% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.56 | |
| RS Rating | 56.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -29.52 | |
| BB ширина | 35.99 | 13.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, DHR — 24,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DHR зарабатывает 3,61 млрд $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BRKR генерирует 43,30 млн $, DHR — 5,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BRKR | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 24,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 3,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $5.07 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 6,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 5,26 млрд $ |
Дивиденды
BRKR и DHR — дивидендные акции. Доходность: BRKR — 0.45%, DHR — 0.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BRKR платит дивиденды 11 лет подряд, DHR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BRKR | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 24.67% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -0.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а DHR — на июле (+6.01%). Слабые месяцы: для BRKR — август (-4.36%), для DHR — октябрь (-2.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13.53% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Danaher Corporation?
У кого выше рентабельность — BRKR или DHR?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Danaher Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Danaher Corporation?
Какая акция лучше по технике — BRKR или DHR?
Что лучше купить — BRKR или DHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией