Сравнение BRKR vs DGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. DGX прибылен, P/E составляет 20.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA DGX — 14.16, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как DGX показывает рентабельность 14.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у DGX — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -580.72 | 20.81 | |
| P/B | 2.75 | 2.89 | |
| P/S | 1.95 | 1.90 | |
| PEG | 5.14 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 26.08 | 14.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.51% | 14.11% | |
| ROA | -0.19% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 45.56% | 33.23% | |
| Операц. маржа | 5.89% | 14.31% | |
| Чистая маржа | -0.34% | 9.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.55 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.45% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 34.86% | |
| EPS | $-0.08 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $16.44 | $69.69 | |
Технический анализ
BRKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, DGX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRKR — 63.2 (нейтральная зона), DGX — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как DGX ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), DGX — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DGX стабильнее (0.03 vs 1.60). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.18 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 89.73 | 74.38 | |
| CCI (20) | 60.79 | 27.63 | |
| MFI | 60.83 | 39.75 | |
| Williams %R | -10.27 | -25.62 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.32 | |
| Momentum (10) | 1.96 | 4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.78 | 14.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.11% | +1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.82% | +1.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.20% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.51% | +3.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 78.95 | 104.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.03 | |
| ATR % | 4.34% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.26 | |
| RS Rating | 56.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -21.27 | -9.25 | |
| BB ширина | 35.99 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как DGX генерирует прибыль (992 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, DGX — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 11,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 992 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.15 | $8.87 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 1,89 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,30 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BRKR — 0.45%, DGX — 1.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BRKR — 11 лет, DGX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BRKR | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.45% | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $2.52 | |
| Коэфф. выплат | -377.59% | 34.86% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | 0.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRKR — ноябре (+8.51%), для DGX — апреле (+5.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), DGX — сентябрь (-1.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше рентабельность — BRKR или DGX?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Quest Diagnostics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Quest Diagnostics Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BRKR или DGX?
Что лучше купить — BRKR или DGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией