Сравнение BRKR vs CRL

Тикер 1

Тикер 2

BRKR28

13CRL

Сравнение Bruker Corporation (BRKR) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Обе компании убыточны: P/E BRKR — -580.72, CRL — -41.36. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BRKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.45% годовых, тогда как CRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу BRKR: скоринг 71/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. BRKR побеждает по числу метрик: 28 против 13 у CRL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bruker Corporation

BRKRNASDAQ

44,98 $+0,72 $ (+1,63%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,85 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

7.1

Качество

4.3

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Charles River Laboratories International, Inc.

CRLNYSE

158,86 $+2,83 $ (+1,81%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,65 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

9.4

Качество

4.6

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BRKRCRL

Фундаментальный анализ

Ни BRKR (P/E -580.72), ни CRL (P/E -41.36) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. EV/EBITDA CRL — 12.91, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0.68, у CRL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRKRCRL

Показатель	BRKR	CRL
Мультипликаторы оценки
P/E	-580.72	-41.36
P/B	2.75	2.60
P/S	1.95	1.87
PEG	5.14	0.41
EV/EBITDA	26.08	12.91
Рентабельность
ROE	-0.51%	-5.74%
ROA	-0.19%	-2.39%
Валовая маржа	45.56%	31.86%
Операц. маржа	5.89%	11.77%
Чистая маржа	-0.34%	-4.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	1.04
Текущая ликв.	1.55	1.36
Быстрая ликв.	0.72	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.45%	0.00%
Коэфф. выплат	-377.59%	0.00%
EPS	$-0.08	$-3.77
Балансовая стоим.	$16.44	$61.05

Технический анализ

По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 63.2 (нейтральная зона), у CRL — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как CRL ниже этой средней (-5.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: BRKR — 20.8 (слабый тренд), CRL — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRL менее волатилен — бета 1.48 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRKRCRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRKR	CRL
Осцилляторы
RSI (14)	63.18	39.86
Stochastic %K	89.73	19.99
CCI (20)	60.79	-121.51
MFI	60.83	39.96
Williams %R	-10.27	-80.01
MACD гистограмма	0.22	-2.42
Momentum (10)	1.96	-25.70
Тренд
ADX	20.78	18.46
Цена vs EMA 9	+3.11%	-0.39%
Цена vs EMA 20	+6.82%	-3.82%
Цена vs SMA 50	+16.20%	-5.33%
Цена vs SMA 200	+11.51%	-9.67%
Объём
CMF	-0.04	-0.23
Volume Ratio	78.95	94.61
Волатильность и статистика
Beta	1.60	1.48
ATR %	4.34%	5.18%
Sharpe (1г)	0.45	0.30
RS Rating	56.00	51.00
52w от хая	-21.27	-30.59
BB ширина	35.99	23.47

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BRKR — -8,60 млн $, CRL — -144,34 млн $. BRKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 43,30 млн $, CRL — 518,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BRKR	CRL
Выручка	3,44 млрд $	4,02 млрд $
Чистая прибыль	-8,60 млн $	-144,34 млн $
EPS (TTM)	$-0.15	$-2.91
Операц. Cash Flow	134,10 млн $	737,65 млн $
Free Cash Flow	43,30 млн $	518,49 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, CRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CRL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BRKR	CRL
Див. доходность	0.45%	—
Годовые дивиденды	$0.10	—
Коэфф. выплат	-377.59%	—
Лет выплат	11.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8.51%), а CRL — на июле (+7.47%). Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4.36%), CRL — март (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +7.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRKR

+0.5

-0.1

-2.4

+0.6

+0.4

+2.9

+3.7

-4.4

-2.7

+0.4

+8.5

+0.1

CRL

-0.0

+0.2

-3.1

-2.3

+3.8

+4.2

+7.5

-2.4

-0.4

-1.5

+2.5

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Charles River Laboratories International, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BRKR или CRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BRKR — -0.51%, CRL — -5.74%. Преимущество у BRKR.

Какие дивиденды у Bruker Corporation и Charles River Laboratories International, Inc.?

Bruker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.45%. Charles River Laboratories International, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Charles River Laboratories International, Inc.?

Выручка BRKR за TTM — 3,44 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. CRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BRKR или CRL?

Технический скоринг: BRKR — 71/100, CRL — 22/100. BRKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRKR или CRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу BRKR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией