Сравнение BRKR vs BSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BRKR (P/E -82,55) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSX показывает P/E 20,90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 2,51 vs 3,67 у BSX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BSX — 15,69, у BRKR — 42,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BRKR работает в убыток — ROE -2,92%, тогда как BSX показывает рентабельность 14,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-2,03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRKR — 0,80, у BSX — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRKR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -82,55 | 20,90 | |
| P/B | 3,66 | 3,07 | |
| P/S | 2,51 | 3,67 | |
| PEG | 0,94 | 0,46 | |
| EV/EBITDA | 42,45 | 15,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,92% | 14,90% | |
| ROA | -1,18% | 8,11% | |
| Валовая маржа | 46,69% | 71,16% | |
| Операц. маржа | 3,61% | 21,46% | |
| Чистая маржа | -2,03% | 17,47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,80 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 1,85 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -76,83% | 0,00% | |
| EPS | -$0,47 | $2,48 | |
| Балансовая стоим. | $15,89 | $17,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BSX сильнее: 69/100 против 49/100 у BRKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRKR составляет 49,8 (нейтральная зона), у BSX — 72,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BSX выше на 12,2%, BRKR — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+23,6%), BSX — ниже (-26,6%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: BRKR — 20,7 (слабый тренд), BSX — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BSX менее волатилен — бета 0,17 против 1,33 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BRKR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,76 | 72,36 | |
| Stochastic %K | 54,41 | 88,89 | |
| CCI (20) | -15,91 | 119,55 | |
| MFI | 49,78 | 78,83 | |
| Williams %R | -45,59 | -11,11 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 0,61 | |
| Momentum (10) | -5,14 | 5,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,71 | 19,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,73% | +3,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,20% | +6,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,06% | +12,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,63% | -26,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 48,88 | 87,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,33 | 0,17 | |
| ATR % | 5,49% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | 1,16 | -1,88 | |
| RS Rating | 88,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -11,64 | -52,67 | |
| BB ширина | 28,05 | 24,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRKR — 3,44 млрд $, BSX — 20,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BSX: +19,90% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как BSX генерирует прибыль (2,89 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BRKR — 13,90 млн $, BSX — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRKR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 20,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.10% | +19.90% | |
| Чистая прибыль | -8,60 млн $ | 2,89 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +55.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,15 | $1,96 | |
| Операц. Cash Flow | 134,10 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 13,90 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0,35% годовой доходности, BSX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRKR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | — | |
| Коэфф. выплат | -76,83% | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRKR приходится на ноябре (+8,51%), а BSX — на апреле (+5,48%). Наименее удачные месяцы: BRKR — август (-4,36%), BSX — март (-1,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +13,12% против +11,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bruker Corporation или Boston Scientific Corporation?
У кого выше рентабельность — BRKR или BSX?
Какие дивиденды у Bruker Corporation и Boston Scientific Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bruker Corporation или Boston Scientific Corporation?
Какая акция лучше по технике — BRKR или BSX?
Что лучше купить — BRKR или BSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией