Сравнение BRK-B vs WTW

Тикер 1

Тикер 2

BRK-B31

9WTW

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) представляют одну индустрию — «Страхование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BRK-B крупнее в 42.4× (1,03 трлн $ vs 24,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WTW с P/E 14.51 (у BRK-B — 14.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WTW (20.98% vs 10.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRK-B — 19.31%, у WTW — 16.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: WTW обеспечивает 1.46% годовой доходности, BRK-B реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRK-B набирает 52 из 100 по техническому скорингу, WTW — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BRK-B уверенно лидирует со счётом 31:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Berkshire Hathaway Inc.

BRK-BNYSE

479,81 $-1,09 $ (-0,23%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 1,03 трлн $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.4

Качество

8.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Willis Towers Watson Public Limited Company

WTWNASDAQ

258,23 $+4,18 $ (+1,65%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 24,39 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.5

Качество

7.3

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BRK-BWTW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WTW выглядит привлекательнее: 14.51 против 14.31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B BRK-B — 1.43, у WTW — 3.03. EV/EBITDA WTW — 10.76, у BRK-B — 14.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WTW — 20.98%, у BRK-B — 10.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BRK-B удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая WTW (16.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRK-B — 0.20, у WTW — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BRK-BWTW

Показатель	BRK-B	WTW
Мультипликаторы оценки
P/E	14.31	14.51
P/B	1.43	3.03
P/S	2.76	2.42
PEG	-1.37	0.00
EV/EBITDA	14.91	10.76
Рентабельность
ROE	10.31%	20.98%
ROA	5.79%	5.62%
Валовая маржа	25.14%	38.16%
Операц. маржа	16.06%	22.73%
Чистая маржа	19.31%	16.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.85
Текущая ликв.	4.27	1.19
Быстрая ликв.	4.06	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.46%
Коэфф. выплат	0.00%	21.48%
EPS	$33.60	$17.51
Балансовая стоим.	$338.15	$84.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRK-B: скоринг 52/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRK-B — 52.6, WTW — 39.6. Обе акции находятся в одной зоне. BRK-B торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как WTW ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRK-B — 17.8 (нет тренда), WTW — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRK-B — 0.15, WTW — 0.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WTW составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BRK-BWTW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BRK-B	WTW
Осцилляторы
RSI (14)	52.58	39.60
Stochastic %K	62.36	51.85
CCI (20)	21.77	-50.47
MFI	56.65	44.82
Williams %R	-37.64	-48.15
MACD гистограмма	0.74	0.44
Momentum (10)	4.90	1.64
Тренд
ADX	17.81	40.89
Цена vs EMA 9	-0.13%	+0.06%
Цена vs EMA 20	+0.25%	-2.80%
Цена vs SMA 50	+0.39%	-8.94%
Цена vs SMA 200	-2.10%	-19.00%
Объём
CMF	-0.06	-0.09
Volume Ratio	76.49	64.12
Волатильность и статистика
Beta	0.15	0.22
ATR %	1.30%	3.27%
Sharpe (1г)	-0.68	-0.75
RS Rating	37.00	23.00
52w от хая	-7.17	-27.99
BB ширина	4.85	24.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRK-B генерирует 371,44 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRK-B — 66,97 млрд $, WTW — 1,60 млрд $. BRK-B генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRK-B — 25,04 млрд $, WTW — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BRK-B	WTW
Выручка	371,44 млрд $	9,71 млрд $
Чистая прибыль	66,97 млрд $	1,60 млрд $
EPS (TTM)	$31.04	$16.34
Операц. Cash Flow	45,97 млрд $	1,77 млрд $
Free Cash Flow	25,04 млрд $	1,55 млрд $

Дивиденды

WTW выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как BRK-B дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WTW выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BRK-B не имеет дивидендной истории.

Показатель	BRK-B	WTW
Див. доходность	—	1.46%
Годовые дивиденды	—	$0.96
Коэфф. выплат	—	21.48%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-20.48%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRK-B показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.74%), WTW — в ноябре (+5.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRK-B — сентябрь (-1.59%), WTW — июнь (-0.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRK-B: +12.75% против +8.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BRK-B

+1.7

+0.2

+0.8

-1.4

-1.1

+2.8

+4.0

-1.6

-0.0

+5.7

+0.0

WTW

+2.1

-0.7

-0.2

+2.1

-0.9

+0.9

+0.7

+1.3

-0.3

+5.2

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Berkshire Hathaway Inc. или Willis Towers Watson Public Limited Company?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (14.51 vs 14.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BRK-B или WTW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BRK-B — 10.31%, WTW — 20.98%. Преимущество у WTW.

Какие дивиденды у Berkshire Hathaway Inc. и Willis Towers Watson Public Limited Company?

Willis Towers Watson Public Limited Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.46%. Berkshire Hathaway Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Berkshire Hathaway Inc. или Willis Towers Watson Public Limited Company?

Выручка BRK-B за TTM — 371,44 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. BRK-B генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BRK-B или WTW?

Чистая маржа BRK-B — 19.31%, WTW — 16.84%. BRK-B оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BRK-B или WTW?

Технический скоринг: BRK-B — 52/100, WTW — 25/100. BRK-B имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BRK-B или WTW?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу BRK-B по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией