Сравнение BRK-B vs RGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BRK-B выглядит привлекательнее: 15,53 против 22,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RGA: 0,63 vs 3,00 у BRK-B. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RGA — 1,19, у BRK-B — 1,55. EV/EBITDA RGA — 14,71, у BRK-B — 16,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BRK-B (10,31% vs 5,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRK-B — 19,31%, у RGA — 2,79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRK-B — 0,20, у RGA — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRK-B | RGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,53 | 22,45 | |
| P/B | 1,55 | 1,19 | |
| P/S | 3,00 | 0,63 | |
| PEG | -1,48 | -3,69 | |
| EV/EBITDA | 16,09 | 14,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,31% | 5,37% | |
| ROA | 5,79% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 25,14% | 9,48% | |
| Операц. маржа | 16,06% | 3,23% | |
| Чистая маржа | 19,31% | 2,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,20 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 4,27 | 35,72 | |
| Быстрая ликв. | 4,06 | 35,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,51% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,04% | |
| EPS | $33,60 | $10,85 | |
| Балансовая стоим. | $338,15 | $208,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRK-B сильнее: 72/100 против 60/100 у RGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BRK-B составляет 70,2 (зона перекупленности), у RGA — 69,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRK-B и RGA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,4% и +11,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BRK-B — 27,6 (выраженный тренд), RGA — 31,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BRK-B менее волатилен — бета 0,07 против 0,32 у RGA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BRK-B | RGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,20 | 69,21 | |
| Stochastic %K | 90,75 | 88,76 | |
| CCI (20) | 114,87 | 205,71 | |
| MFI | 67,57 | 48,07 | |
| Williams %R | -9,25 | -11,24 | |
| MACD гистограмма | 2,29 | -0,63 | |
| Momentum (10) | 26,87 | 7,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,64 | 31,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,38% | +3,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,90% | +4,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,40% | +11,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,27% | +18,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 75,61 | 156,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 0,32 | |
| ATR % | 1,42% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,59 | 1,23 | |
| RS Rating | 49,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -0,69 | -0,72 | |
| BB ширина | 9,75 | 5,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BRK-B — 371,44 млрд $, RGA — 22,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RGA: +3,40% г/г vs 0,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BRK-B — 66,97 млрд $, RGA — 1,18 млрд $. BRK-B генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRK-B — 25,04 млрд $, RGA — 4,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRK-B | RGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 371,44 млрд $ | 22,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.00% | +3.40% | |
| Чистая прибыль | 66,97 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -24.80% | +64.90% | |
| EPS (TTM) | $31,04 | $17,94 | |
| Операц. Cash Flow | 45,97 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 25,04 млрд $ | 4,09 млрд $ |
Дивиденды
RGA выплачивает дивиденды с доходностью 1,51% годовых, тогда как BRK-B дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRK-B не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRK-B | RGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,51% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,84 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,04% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BRK-B приходится на ноябре (+5,74%), а RGA — на ноябре (+3,51%). Наименее удачные месяцы: BRK-B — сентябрь (-1,59%), RGA — июнь (-3,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRK-B: +13,56% против +11,97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Berkshire Hathaway Inc. или Reinsurance Group of America, Incorporated?
У кого выше рентабельность — BRK-B или RGA?
Какие дивиденды у Berkshire Hathaway Inc. и Reinsurance Group of America, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Berkshire Hathaway Inc. или Reinsurance Group of America, Incorporated?
У кого выше маржинальность — BRK-B или RGA?
Какая акция лучше по технике — BRK-B или RGA?
Что лучше купить — BRK-B или RGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией