ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BRK-B vs ORI

Тикер 1
Тикер 2
BRK-B23
16ORI
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Old Republic International Corporation (ORI) представляют одну индустрию — «Страхование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BRK-B крупнее в 107.2× (1,03 трлн $ vs 9,66 млрд $). По мультипликатору P/E ORI оценён рынком дешевле: 9.52 против 14.31 у BRK-B (разница составляет 33.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ORI (16.72% vs 10.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRK-B — 19.31%, у ORI — 10.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ORI обеспечивает 9.24% годовой доходности, BRK-B реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRK-B набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ORI — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BRK-B уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
BRK-BNYSE
479,81 $-1,09 $ (-0,23%)
Финансы · Страхование
Капитализация: 1,03 трлн $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.4
Качество
8.2
Рост
3.7
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
ORI
Old Republic International Corporation
ORINYSE
39,65 $-0,21 $ (-0,53%)
Финансы · Страхование
Капитализация: 9,66 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.2
Качество
6.8
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

BRK-BORI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORI с P/E 9.52 (у BRK-B — 14.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ORI оценён ниже: 1.04 против 2.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ORI — 8.27, у BRK-B — 14.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORI — 16.72%, у BRK-B — 10.31%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BRK-B удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая ORI (10.89%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRK-B — 0.20, у ORI — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BRK-BORI
ПоказательBRK-BORIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.319.52
P/B1.431.64
P/S2.761.04
PEG-1.370.29
EV/EBITDA14.918.27
Рентабельность
ROE10.31%16.72%
ROA5.79%4.72%
Валовая маржа25.14%51.13%
Операц. маржа16.06%13.75%
Чистая маржа19.31%10.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.200.27
Текущая ликв.4.270.00
Быстрая ликв.4.060.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%9.24%
Коэфф. выплат0.00%88.97%
EPS$33.60$4.19
Балансовая стоим.$338.15$24.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу BRK-B: скоринг 52/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BRK-B — 52.6, ORI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. BRK-B торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как ORI ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRK-B — 17.8 (нет тренда), ORI — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ORI — 0.14, BRK-B — 0.15. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BRK-BORI
Общая оценка
52
36
Осцилляторы
58
48
Тренд
44
39
Объём
44
31
Волатильность
58
55
ИндикаторBRK-BORIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.5850.06
Stochastic %K62.3681.15
CCI (20)21.7726.21
MFI56.6555.58
Williams %R-37.64-18.85
MACD гистограмма0.740.08
Momentum (10)4.900.66
Тренд
ADX17.8121.19
Цена vs EMA 9-0.13%+0.80%
Цена vs EMA 20+0.25%+0.36%
Цена vs SMA 50+0.39%-0.47%
Цена vs SMA 200-2.10%-3.75%
Объём
CMF-0.06-0.18
Volume Ratio76.4967.50
Волатильность и статистика
Beta0.150.14
ATR %1.30%2.13%
Sharpe (1г)-0.680.07
RS Rating37.0045.00
52w от хая-7.17-14.76
BB ширина4.854.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BRK-B генерирует 371,44 млрд $, ORI — 9,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BRK-B — 66,97 млрд $, ORI — 936,10 млн $. BRK-B генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRK-B — 25,04 млрд $, ORI — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBRK-BORIЛидер
Выручка371,44 млрд $9,09 млрд $
Чистая прибыль66,97 млрд $936,10 млн $
EPS (TTM)$31.04$3.84
Операц. Cash Flow45,97 млрд $1,16 млрд $
Free Cash Flow25,04 млрд $1,16 млрд $

Дивиденды

ORI выплачивает дивиденды с доходностью 9.24% годовых, тогда как BRK-B дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как BRK-B не имеет дивидендной истории.

ПоказательBRK-BORIЛидер
Див. доходность—9.24%
Годовые дивиденды—$3.13
Коэфф. выплат—88.97%
Лет выплат0.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)—-1.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BRK-B показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.74%), ORI — в ноябре (+4.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BRK-B — сентябрь (-1.59%), ORI — сентябрь (-2.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRK-B: +12.75% против +10.03%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BRK-B
+1.7
+1.7
+0.2
+0.8
-1.4
-1.1
+2.8
+4.0
-1.6
-0.0
+5.7
+0.0
ORI
+1.0
+0.4
-1.5
+0.4
+1.7
-1.1
+2.6
+1.8
-2.5
+1.7
+5.0
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Berkshire Hathaway Inc. или Old Republic International Corporation?
Мультипликатор P/E у Old Republic International Corporation ниже (9.52 vs 14.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BRK-B или ORI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BRK-B — 10.31%, ORI — 16.72%. Преимущество у ORI.
Какие дивиденды у Berkshire Hathaway Inc. и Old Republic International Corporation?
Old Republic International Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 9.24%. Berkshire Hathaway Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Berkshire Hathaway Inc. или Old Republic International Corporation?
Выручка BRK-B за TTM — 371,44 млрд $, ORI — 9,09 млрд $. BRK-B генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BRK-B или ORI?
Чистая маржа BRK-B — 19.31%, ORI — 10.89%. BRK-B оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BRK-B или ORI?
Технический скоринг: BRK-B — 52/100, ORI — 36/100. BRK-B имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BRK-B или ORI?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу BRK-B по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией