Сравнение BRK-B vs MRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BRK-B — P/E 14.31 vs 20.15 у MRSH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B BRK-B — 1.43, у MRSH — 5.43. EV/EBITDA MRSH — 14.91, у BRK-B — 14.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MRSH — 25.91%, у BRK-B — 10.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BRK-B удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая MRSH (14.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BRK-B — 0.20, у MRSH — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BRK-B | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.31 | 20.15 | |
| P/B | 1.43 | 5.43 | |
| P/S | 2.76 | 2.86 | |
| PEG | -1.37 | -9.20 | |
| EV/EBITDA | 14.91 | 14.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.31% | 25.91% | |
| ROA | 5.79% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 25.14% | 42.37% | |
| Операц. маржа | 16.06% | 21.70% | |
| Чистая маржа | 19.31% | 14.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 4.27 | 11.46 | |
| Быстрая ликв. | 4.06 | 11.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.20% | |
| EPS | $33.60 | $8.11 | |
| Балансовая стоим. | $338.15 | $30.59 | |
Технический анализ
BRK-B набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MRSH — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BRK-B — 52.6 (нейтральная зона), MRSH — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BRK-B торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как MRSH ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BRK-B — 17.8 (нет тренда), MRSH — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRSH стабильнее (0.11 vs 0.15). Значение ниже 0.8 делает MRSH защитной акцией.
| Индикатор | BRK-B | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.58 | 43.56 | |
| Stochastic %K | 62.36 | 40.54 | |
| CCI (20) | 21.77 | -53.02 | |
| MFI | 56.65 | 45.60 | |
| Williams %R | -37.64 | -59.46 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 4.90 | -0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.81 | 22.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.13% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.25% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.39% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.10% | -12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 76.49 | 51.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.11 | |
| ATR % | 1.30% | 2.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.52 | |
| RS Rating | 37.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -7.17 | -30.71 | |
| BB ширина | 4.85 | 9.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BRK-B — 371,44 млрд $, MRSH — 26,98 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BRK-B — 66,97 млрд $, MRSH — 4,16 млрд $. BRK-B генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BRK-B — 25,04 млрд $, MRSH — 5 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BRK-B | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 371,44 млрд $ | 26,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 66,97 млрд $ | 4,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $31.04 | $8.48 | |
| Операц. Cash Flow | 45,97 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 25,04 млрд $ | 5 млрд $ |
Дивиденды
MRSH выплачивает дивиденды с доходностью 2.20% годовых, тогда как BRK-B дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRSH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BRK-B не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BRK-B | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BRK-B — ноябре (+5.74%), для MRSH — ноябре (+5.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BRK-B — сентябрь (-1.59%), MRSH — декабрь (-2.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRK-B: +12.75% против +12.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Berkshire Hathaway Inc. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BRK-B или MRSH?
Какие дивиденды у Berkshire Hathaway Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Berkshire Hathaway Inc. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — BRK-B или MRSH?
Какая акция лучше по технике — BRK-B или MRSH?
Что лучше купить — BRK-B или MRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией